Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глобальная энергетическая металлургическая корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | 2 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 103,32 | 24,88 | 113,60 | -14,73 | -4,00 | 73,29 | -33,46 | 13,44 | -14,57 | 248,59 | -77,58 | 15,77 | 7,90 | -330,02 | -117,23 | 64,40 | -0,94 | 3,26 | |
| % от денежного потока | -63,63 | -343,80 | -192,88 | -159,24 | -967,12 | -1 078,80 | -669,76 | 380,49 | 320,84 | 484,15 | 1 661,07 | 296,68 | -7 170,66 | -4 156,23 | -804,19 | 341,67 | 2 210,17 | -2 777,54 | -2 469,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 3 | -0 | -0 | -0 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 33,23 | -59,45 | -61,23 | 1 584,86 | 7,74 | 56,49 | -45,04 | -132,31 | 38,31 | 1 193,64 | -103,53 | -33,10 | -85,77 | 25 319,94 | -97,64 | 39,52 | -48,24 | -49,58 | |
| % от денежного потока | -56,13 | -198,71 | -36,20 | -5,42 | -650,93 | -814,83 | -456,83 | 214,37 | -51,48 | -125,77 | -1 601,38 | 45,05 | -629,21 | -48,08 | 1 028,10 | 59,73 | 327,87 | -215,30 | -93,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 10,02 | 14,01 | 108,08 | -8,86 | -0,13 | 71,73 | -52,75 | -53,96 | -13,63 | -115,85 | -852,66 | 56,54 | 1,43 | -65,78 | -1,34 | 105,59 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 219,76 | 642,51 | 329,08 | 264,66 | 1 718,05 | 1 993,63 | 1 226,59 | -494,85 | -169,36 | -258,37 | 40,31 | -241,73 | 7 899,87 | 4 304,31 | -123,90 | -301,40 | -2 438,04 | 3 092,84 | 2 662,82 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -62,37 | 122,59 | 158,72 | -85,96 | -13,93 | 179,12 | -217,12 | 34,53 | -43,39 | 1,60 | 25,52 | -104,79 | 86,16 | -1 288,81 | -59,44 | -74,58 | -178,83 | 16,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
