Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дженерик Голд Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 165,96 | 28,80 | 12,09 | 41,18 | -22,90 | 29,35 | 1,82 | -39,24 | 5,80 | -30,14 | -12,94 | -4,63 | -14,77 | -41,29 | 12,52 | -9,96 | -7,29 | 1,06 | -10,11 | |
| % от денежного потока | -7,86 | -24,17 | -33,56 | -37,25 | 108,22 | 114,36 | 110,75 | 99,63 | 99,09 | 96,63 | 95,25 | 94,58 | 95,23 | 96,05 | 96,15 | 99,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||
| Изменять (%) | -0,37 | -0,23 | 3,77 | -97,09 | 27,44 | 0,00 | -103,90 | 50,62 | 300,00 | -0,00 | -0,00 | -16,67 | -30,00 | -42,86 | -75,00 | -100,00 | ||||
| % от денежного потока | 107,86 | 124,17 | 133,56 | 137,25 | -8,22 | -14,36 | -10,75 | 0,37 | 0,91 | 3,37 | 4,75 | 5,42 | 4,77 | 3,95 | 3,85 | 0,88 | -0,00 | |||
| Денежный поток | 6 | 5 | 5 | 5 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -13,45 | -7,24 | 0,98 | -148,59 | -27,04 | 33,56 | 13,19 | -38,91 | 8,48 | -29,12 | -12,32 | -5,28 | -15,50 | -41,35 | 9,15 | -10,75 | -7,29 | 1,06 | -10,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
