Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания CGI Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 939 | 2 071 | 2 247 | 2 081 | 2 116 | 2 003 | 1 903 | 1 903 | 1 865 | 1 986 | 1 982 | 1 972 | 2 112 | 2 084 | 2 117 | 2 205 | 2 205 | 2 274 | 2 210 | 2 200 |
| Изменять (%) | 6,82 | 8,51 | -7,38 | 1,68 | -5,35 | -4,99 | 0,01 | -2,00 | 6,49 | -0,18 | -0,51 | 7,09 | -1,33 | 1,58 | 4,14 | 0,01 | 3,14 | -2,81 | -0,46 | |
| % от денежного потока | 129,74 | 141,64 | 216,61 | -2 116,51 | -1 640,76 | -354,77 | -598,78 | -389,67 | -272,44 | 1 620,26 | 881,19 | 358,24 | 575,70 | -689,99 | -826,88 | -694,87 | -1 538,14 | 236,57 | -1 144,57 | 910,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -572 | -453 | -309 | -385 | -389 | -513 | -553 | -896 | -912 | -897 | -871 | -556 | -562 | -520 | -509 | -303 | -775 | -741 | -2 307 | -2 444 |
| Изменять (%) | -20,78 | -31,77 | 24,56 | 0,80 | 32,09 | 7,72 | 62,06 | 1,79 | -1,63 | -2,92 | -36,16 | 1,06 | -7,50 | -2,09 | -40,42 | 155,74 | -4,44 | 211,42 | 5,92 | |
| % от денежного потока | -38,31 | -31,02 | -29,83 | 392,01 | 301,26 | 90,91 | 173,97 | 183,44 | 133,22 | -731,92 | -387,13 | -100,98 | -153,14 | 172,06 | 198,75 | 95,56 | 540,89 | -77,07 | 1 194,79 | -1 011,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 94 | -168 | -828 | -1 714 | -1 782 | -1 983 | -1 611 | -1 435 | -1 591 | -972 | -948 | -904 | -1 192 | -1 829 | -1 837 | -2 243 | -1 608 | -680 | -190 | 401 |
| Изменять (%) | -277,95 | 394,04 | 107,02 | 4,00 | 11,25 | -18,74 | -10,92 | 10,85 | -38,89 | -2,55 | -4,62 | 31,94 | 53,40 | 0,43 | 22,09 | -28,32 | -57,73 | -72,01 | -310,64 | |
| % от денежного потока | 6,30 | -11,46 | -79,81 | 1 743,21 | 1 382,21 | 351,26 | 507,05 | 293,90 | 232,43 | -793,27 | -421,17 | -164,15 | -324,99 | 605,57 | 717,53 | 706,91 | 1 121,46 | -70,69 | 98,49 | 165,81 |
| Денежный поток | 1 494 | 1 462 | 1 037 | -98 | -129 | -565 | -318 | -488 | -685 | 123 | 225 | 551 | 367 | -302 | -256 | -317 | -143 | 961 | -193 | 242 |
| Изменять (%) | -2,15 | -29,05 | -109,48 | 31,16 | 337,75 | -43,71 | 53,69 | 40,17 | -117,91 | 83,55 | 144,73 | -33,36 | -182,33 | -15,24 | 23,92 | -54,82 | -770,59 | -120,09 | -225,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
