Отчет о движении денежных средств (TTM)
Glass House Brands Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -3 | -4 | -13 | -20 | -35 | -42 | -40 | -41 | -21 | -5 | 12 | 23 | 17 | 18 | 22 | 28 | 33 | 42 |
| Изменять (%) | -55,89 | 31,76 | 188,13 | 57,37 | 71,64 | 19,47 | -4,24 | 2,39 | -48,88 | -76,95 | -359,71 | 86,05 | -27,27 | 3,76 | 23,48 | 31,20 | 15,31 | 26,99 | |
| % от денежного потока | -404,42 | -42,18 | -3,40 | -48,47 | -40,95 | -263,34 | 35,61 | 351,74 | 102,16 | 246,30 | -91,75 | 61,32 | 126,35 | 210,10 | 549,58 | -763,89 | 645,42 | 247,88 | 226,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -6 | -4 | -99 | -112 | -123 | -134 | -38 | -29 | -17 | -6 | -11 | -13 | -14 | -17 | -14 | -10 | -15 | -20 |
| Изменять (%) | -20,04 | -30,50 | 2 196,90 | 13,17 | 10,09 | 8,80 | -71,51 | -23,26 | -40,55 | -62,80 | 75,11 | 12,44 | 9,99 | 24,84 | -19,85 | -26,43 | 41,67 | 36,73 | |
| % от денежного потока | -405,55 | -76,68 | -3,26 | -370,47 | -225,11 | -928,36 | 114,31 | 335,98 | 73,14 | 205,08 | -123,26 | -55,55 | -69,17 | -173,95 | -547,44 | 493,89 | -234,01 | -110,43 | -108,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 | 18 | 140 | 138 | 181 | 171 | 58 | 67 | 30 | 30 | 17 | 19 | 8 | 5 | 3 | -10 | -14 | -5 | -3 |
| Изменять (%) | 1,71 | 696,93 | -1,69 | 31,38 | -5,81 | -65,85 | 14,13 | -54,83 | -1,06 | -44,52 | 16,23 | -58,97 | -34,78 | -39,19 | -435,85 | 30,69 | -63,89 | -33,03 | |
| % от денежного потока | 909,97 | 218,86 | 106,66 | 518,94 | 366,06 | 1 291,70 | -49,92 | -587,72 | -75,30 | -351,38 | 315,01 | 94,23 | 42,82 | 63,84 | 97,87 | 370,00 | -311,41 | -37,46 | -18,08 |
| Денежный поток | 2 | 8 | 132 | 27 | 50 | 13 | -117 | -11 | -40 | -8 | 5 | 20 | 18 | 8 | 3 | -3 | 4 | 13 | 18 |
| Изменять (%) | 322,89 | 1 535,32 | -79,80 | 86,24 | -73,31 | -983,59 | -90,31 | 252,52 | -78,80 | -161,89 | 288,58 | -9,71 | -56,26 | -60,33 | -188,84 | -255,28 | 200,23 | 38,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
