Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кассиар Голд Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -14 | -14 | -14 | -16 | -8 | -7 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | 80,60 | 5,31 | 2,74 | -12,76 | -22,18 | 19,83 | -25,22 | -92,25 | 1 927,34 | 9,07 | 1,12 | 466,87 | 1,10 | 0,98 | 10,56 | -47,49 | -16,82 | 1,69 | -1,26 | |
| % от денежного потока | -64,52 | -39,11 | -43,93 | -105,80 | -133,04 | 59,99 | 148,10 | -21,79 | -2,12 | -180,94 | 147,62 | 257,94 | 336,56 | 1 359,28 | -5 519,34 | 1 014,17 | -1 869,02 | -3 159,15 | -6 694,10 | 107,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -3 | -3 | -4 | -6 | -6 | -7 | -8 | -11 | -11 | -11 | -11 | 2 | 3 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | 45,37 | 8,56 | 25,73 | 60,54 | 5,53 | 8,45 | 24,68 | 27,87 | 3,38 | 4,57 | -3,34 | 86,34 | 76,77 | -100,11 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||
| % от денежного потока | -99,99 | -48,79 | -56,50 | -166,53 | -385,35 | 235,65 | 526,45 | -129,14 | -207,69 | -902,70 | 706,08 | 1 179,21 | -161,52 | 1 210,29 | -355,58 | -1,37 | -2,79 | -5,82 | 0,09 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | 16 | 16 | 14 | 12 | 13 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 |
| Изменять (%) | 111,65 | 0,00 | -20,76 | 15,23 | -45,40 | 42,56 | 121,98 | -1,84 | -9,13 | -14,87 | 2,68 | -23,14 | 16,16 | -0,12 | -23,77 | 0,51 | -18,54 | 0,20 | -93,02 | |
| % от денежного потока | 264,51 | 187,89 | 200,42 | 372,34 | 618,39 | -195,64 | -574,55 | 250,93 | 309,81 | 1 183,65 | -753,71 | -1 337,15 | -236,56 | -1 097,76 | 4 409,04 | -558,59 | 1 970,40 | 3 261,95 | 6 810,55 | -7,72 |
| Денежный поток | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | -3 | -1 | 6 | 5 | 1 | -2 | -1 | -4 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Изменять (%) | 197,96 | -6,25 | -57,35 | -30,62 | -272,58 | -51,46 | -608,26 | -20,49 | -76,21 | -233,69 | -42,12 | 334,45 | -74,97 | -124,87 | -701,69 | -128,49 | -50,79 | -52,01 | -6 262,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
