Отчет о движении денежных средств (TTM)
Голден Лейк Эксплорейшн Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -12,13 | 58,93 | -9,52 | -13,71 | 2,03 | -30,06 | 4,58 | -1,33 | -2,99 | -16,98 | 42,41 | -27,97 | -14,12 | 16,47 | -35,89 | 68,69 | -13,73 | -40,76 | |
| % от денежного потока | -203,99 | -243,65 | -13,01 | -15,57 | -18,05 | -22,26 | 10,61 | 12,81 | 18,73 | 20,82 | 28,31 | 48,01 | 31,08 | 29,11 | 80,42 | 72,91 | 662,76 | -30 685,96 | 79,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 7,61 | 39,16 | 79,27 | 52,65 | 11,08 | 22,32 | -17,20 | -37,07 | -14,72 | -44,60 | -38,87 | 47,09 | -6,29 | -15,64 | 2,02 | 9,36 | -0,90 | -18,20 | |
| % от денежного потока | -245,02 | -358,41 | -16,76 | -39,74 | -81,47 | -109,42 | 91,22 | 87,19 | 81,27 | 79,44 | 72,10 | 52,48 | 69,36 | 70,89 | 141,86 | 204,66 | 1 206,06 | -64 139,44 | 230,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 12 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Изменять (%) | -5,93 | 450,06 | -9,51 | -4,35 | -3,96 | -98,84 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ∞ | 2,69 | 84,86 | 0,00 | -49,59 | |||
| % от денежного потока | 549,01 | 702,06 | 129,77 | 155,31 | 199,51 | 231,68 | -1,83 | -0,00 | -0,25 | -0,41 | -0,49 | -0,44 | -0,00 | -122,29 | -177,57 | -1 768,82 | 94 925,39 | -209,89 | |
| Денежный поток | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 4 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -26,43 | 2 875,76 | -24,39 | -25,55 | -17,30 | -246,73 | -13,37 | -32,49 | -12,74 | -38,97 | -16,02 | 11,28 | -8,31 | -57,84 | -29,28 | -81,44 | -101,86 | -22 896,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
