Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Гелум Ресорсиз» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -15,80 | -2,63 | 131,47 | 69,19 | 119,02 | 27,22 | 12,12 | -36,32 | 6,80 | -10,72 | -38,99 | 106,56 | -56,17 | -29,88 | 7,28 | -74,77 | -19,30 | -20,45 | 37,87 | |
| % от денежного потока | 382,15 | 812,01 | 1 229,07 | -18,19 | -39,58 | -48,97 | -89,51 | 22 906,35 | 82,94 | 48,75 | 61,64 | 47,63 | 3 401,15 | 2 818,31 | -892,81 | 112,17 | 189,86 | 381,72 | 100,00 | 174,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Изменять (%) | 72,44 | 129,81 | 65,88 | 45,09 | 20,79 | 105,75 | -2,42 | -4,21 | -9,61 | -71,78 | -36,20 | -94,06 | -259,92 | 10,01 | 25,84 | |||||
| % от денежного потока | 1 202,94 | -13,26 | -39,20 | -36,73 | -76,58 | 21 109,03 | 246,96 | 132,62 | 179,92 | 206,01 | 2 009,84 | 2 424,23 | -65,00 | -12,17 | -89,86 | -281,72 | -5,50 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Изменять (%) | 0,00 | 110,70 | 781,69 | 5,74 | 83,89 | -0,28 | -27,69 | -7,93 | -35,69 | 22,84 | -14,31 | 0,00 | -48,78 | -54,47 | -100,00 | не число | не число | |||
| % от денежного потока | -282,15 | -712,01 | -2 332,01 | 131,45 | 178,78 | 185,70 | 266,09 | -43 915,37 | -229,91 | -81,37 | -141,56 | -153,65 | -5 310,99 | -5 142,54 | 1 057,81 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -68,73 | |
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -60,37 | -35,67 | -15 741,75 | -22,26 | 77,04 | -30,41 | -100,44 | 17 486,26 | 81,70 | -29,39 | -21,05 | -97,11 | -47,11 | -321,36 | -953,88 | -85,10 | -59,86 | 203,66 | -20,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
