Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Go Metals. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 28,77 | -5,77 | 60,73 | -18,51 | -29,33 | 38,77 | -3,44 | 145,07 | 4,42 | -11,70 | 26,00 | -15,17 | 22,50 | 2,01 | -27,41 | -43,19 | -43,65 | -64,27 | |
| % от денежного потока | -238,11 | -96,96 | -86,52 | -323,99 | 902,90 | 123,32 | -120,74 | -63,64 | -319,27 | -78,41 | -125,25 | -495,11 | -1 442,72 | 98,94 | 98,99 | 104,27 | 108,12 | 114,48 | 160,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Изменять (%) | 18,22 | 6,71 | 6,29 | -34,51 | 50,53 | 6,00 | 5,72 | -26,94 | -45,08 | 26,77 | -2,85 | 0,00 | -12,57 | 17,79 | -18,32 | ||||
| % от денежного потока | -10,56 | 42,70 | 8,81 | -6,60 | -2,36 | -7,27 | -1,81 | -3,47 | -7,95 | -15,00 | 1,06 | 1,01 | 1,47 | 2,35 | 5,20 | 16,67 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 84,22 | 0,00 | 0,00 | -43,10 | -80,34 | 902,91 | 33,77 | 25,52 | 79,65 | -29,85 | -15,96 | -24,80 | -100,00 | не число | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 338,11 | 196,96 | 186,52 | 434,55 | -845,60 | -32,13 | 227,35 | 166,00 | 426,55 | 180,22 | 228,72 | 603,06 | 1 557,72 | -0,00 | -0,00 | -5,74 | -10,47 | -19,68 | -77,24 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 216,24 | 5,60 | -57,08 | -129,24 | 417,41 | -241,73 | 83,20 | -51,15 | 325,18 | -44,72 | -68,13 | -70,89 | -1 886,31 | 1,96 | -31,09 | -45,21 | -46,78 | -74,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
