Отчет о движении денежных средств (TTM)
Графит Уан Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 137,43 | 21,27 | 36,01 | 20,19 | -16,38 | 8,68 | -2,38 | 16,35 | 28,67 | 3,54 | -1,36 | -15,79 | -26,43 | 9,24 | -8,09 | 33,00 | 8,26 | -5,25 | |
| % от денежного потока | 448,33 | -27,22 | -23,37 | -26,80 | -51,09 | 165,97 | 49,72 | 32,12 | 57,11 | 112,10 | -1 219,60 | -347,28 | -280,71 | -116,99 | -79,90 | -117,03 | -159,03 | 379,27 | 59,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -3 | -8 | -13 | -13 | -14 | -17 | -14 | -16 | -18 | -16 | -15 | -12 | -4 | 2 | -1 | -0 | -6 |
| Изменять (%) | 6,37 | 112,28 | 216,95 | 52,22 | 1,78 | 5,22 | 20,52 | -17,93 | 20,74 | 9,42 | -9,42 | -7,74 | -16,95 | -68,11 | -139,56 | -165,37 | -75,17 | 2 125,36 | |
| % от денежного потока | 765,91 | -20,83 | -31,31 | -83,67 | -202,02 | 798,80 | 231,67 | 184,80 | 231,73 | 426,82 | -4 907,56 | -1 283,27 | -1 136,43 | -534,64 | -106,59 | 67,19 | -44,88 | 24,55 | 90,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 9 | 14 | 21 | 23 | 14 | 11 | 10 | 11 | 17 | 23 | 22 | 20 | 18 | 11 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | 406,15 | 50,49 | 57,87 | 5,30 | -36,97 | -25,69 | -0,93 | 6,09 | 52,22 | 34,90 | -3,45 | -8,71 | -12,49 | -38,96 | -67,29 | 100,01 | -54,55 | -1,12 | |
| % от денежного потока | -1 153,95 | 149,35 | 159,13 | 211,83 | 353,81 | -866,34 | -177,45 | -116,36 | -188,62 | -437,98 | 6 208,16 | 1 730,41 | 1 516,25 | 751,65 | 286,88 | 149,54 | 305,60 | -306,02 | -50,03 |
| Денежный поток | -0 | 6 | 9 | 10 | 6 | -2 | -6 | -9 | -6 | -4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | -1 | -6 |
| Изменять (%) | -4 010,92 | 41,24 | 18,59 | -36,95 | -125,74 | 262,80 | 51,08 | -34,55 | -34,45 | -109,52 | 246,41 | 4,19 | 76,53 | 59,94 | -37,25 | -2,13 | -145,39 | 504,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
