Отчет о движении денежных средств (TTM)
Голд Спрингс Ресурс Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -15,42 | -7,26 | -23,64 | 5,17 | 24,35 | -8,67 | 50,25 | -25,27 | -55,77 | -20,03 | -137,39 | -326,17 | 41,44 | 0,83 | 4,16 | -33,16 | -11,57 | 41,57 | 35,98 | |
| % от денежного потока | 8,68 | 45,50 | 51,99 | -123,37 | 316,13 | -42,29 | -40,09 | 94,02 | 64,82 | 12,05 | 11,08 | -7,77 | 104,06 | 211,36 | 84,38 | 108,95 | 109,26 | 522,58 | 1 104,54 | -4 387,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -6,98 | -26,11 | 86,82 | 48,07 | -221,16 | -7,73 | 0,73 | -23,40 | -257,23 | 1,15 | -21,57 | -46,31 | -18,24 | -9,18 | -11,41 | -46,56 | 5,45 | 5,21 | 9,99 | |
| % от денежного потока | 9,91 | 57,15 | 52,03 | -302,05 | 1 089,68 | 142,02 | 136,03 | -213,90 | -151,13 | 99,91 | 116,18 | 170,81 | 543,19 | 637,76 | 229,32 | 251,85 | 201,92 | 1 151,63 | 1 808,98 | -5 811,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -3 | -3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -100,46 | 0,00 | 5 683,17 | 2,43 | -96,29 | 28,42 | -2 034,13 | -9,85 | -120,65 | 88,02 | 13,19 | 40,43 | -7,76 | -27,33 | -4,45 | -47,53 | 43,18 | 19,60 | 25,21 | |
| % от денежного потока | 81,50 | -2,34 | -2,88 | 517,60 | -1 291,76 | 5,15 | 6,87 | 207,42 | 172,50 | -14,97 | -32,37 | -68,68 | -571,23 | -756,64 | -217,69 | -257,89 | -203,00 | -1 572,07 | -2 807,20 | 10 267,25 |
| Денежный поток | -14 | -2 | -2 | 1 | -0 | 2 | 2 | -1 | -1 | -4 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -83,87 | -18,83 | -132,18 | -141,04 | -1 029,64 | -3,66 | -164,06 | 8,41 | 137,85 | -13,02 | -46,65 | -83,12 | -30,36 | 152,59 | -19,34 | -33,35 | -81,51 | -33,02 | -134,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
