Отчет о движении денежных средств (TTM)
Танталус Системс Холдинг Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | -4 | -4 | -5 | -3 | -3 | -1 | -2 | -2 | -1 | -4 | -1 | -1 | 3 | 6 | 5 |
| Изменять (%) | -10,38 | 182,95 | -83,31 | -538,98 | 112,58 | 5,22 | 8,82 | -40,20 | 23,68 | -66,46 | 72,17 | -7,86 | -53,58 | 367,09 | -73,26 | -45,69 | -563,06 | 132,09 | -20,22 | |
| % от денежного потока | -222,26 | -126,42 | 32,48 | 7,31 | -16,56 | -42,01 | 2 811,76 | 526,04 | 30,92 | 40,69 | 29,90 | 40,36 | 118,13 | 120,44 | 139,42 | -16,23 | -9,34 | 32,70 | 58,09 | -2 101,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -2,60 | -66,71 | 15,63 | 5,33 | -45,66 | 3 186,25 | 0,03 | 0,08 | -5,30 | -97,74 | -68,87 | -172,90 | -996,32 | -8,54 | 4,93 | -22,77 | 105,03 | 34,94 | 26,07 | |
| % от денежного потока | 191,77 | 118,55 | -3,58 | -5,59 | -3,04 | -1,97 | 4 116,02 | 707,87 | 69,64 | 70,18 | 3,47 | 0,85 | -1,96 | 38,63 | 8,76 | -4,00 | -3,27 | -5,07 | -5,24 | 299,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 | 0 | 1 | -2 | -3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | -5 |
| Изменять (%) | 15,93 | -827,39 | 2,60 | 136,24 | 0,80 | -25,60 | -2,59 | -97,66 | 361,08 | -316,54 | 17,89 | -107,92 | 85,92 | 235,27 | 481,59 | -12,46 | -15,00 | -14,92 | -190,80 | |
| % от денежного потока | 145,95 | 107,39 | 70,93 | 98,12 | 119,62 | 143,87 | -6 809,73 | -1 140,40 | -2,62 | -12,86 | 61,02 | 56,38 | -14,18 | -57,90 | -48,11 | 121,79 | 113,03 | 72,62 | 47,28 | 1 947,11 |
| Денежный поток | -0 | -1 | 8 | 6 | 11 | 10 | -0 | -1 | -9 | -8 | -4 | -5 | -2 | -1 | -3 | 6 | 6 | 8 | 11 | -0 |
| Изменять (%) | 57,56 | -1 201,24 | -25,83 | 93,78 | -16,19 | -101,57 | 481,66 | 917,28 | -6,02 | -54,35 | 27,58 | -68,52 | -54,47 | 303,50 | -329,74 | -5,68 | 32,30 | 30,66 | -102,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
