Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "ГР Сильвер Майнинг" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -7 | -8 | -13 | -15 | -16 | -17 | -15 | -14 | -14 | -12 | -10 | -7 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 36,41 | 28,38 | 50,71 | 18,30 | 6,11 | 4,89 | -8,41 | -5,96 | -5,71 | -9,21 | -19,19 | -31,43 | -22,12 | -18,81 | -26,55 | 30,03 | 8,99 | -1,20 | 21,22 | |
| % от денежного потока | -75,94 | -230,45 | -444,51 | -474,28 | -8 224,72 | 876,70 | -482,35 | 171,64 | 455,34 | 623,36 | 266,79 | 455,54 | 194,68 | 662,71 | 317,97 | -732,55 | -184,48 | -422,93 | -279,93 | -324,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -4 | -3 | -3 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Изменять (%) | 48,07 | -5,65 | 228,15 | -8,03 | -8,42 | -4,40 | -85,99 | 5,35 | -41,22 | -88,53 | 169,33 | -83,94 | -2,19 | 135,36 | 0,03 | -43,43 | 0,52 | |||
| % от денежного потока | -12,61 | -41,55 | -58,90 | -136,84 | -1 844,91 | 169,73 | -85,11 | 4,63 | 13,77 | 11,75 | 0,64 | 3,62 | 0,36 | -51,53 | 158,09 | 72,06 | 151,63 | 57,47 | 55,22 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 11 | 11 | 19 | 19 | 17 | 23 | 7 | 12 | 12 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Изменять (%) | -11,32 | 7,96 | 66,46 | -2,45 | -7,36 | 34,45 | -70,59 | 71,55 | -0,14 | -33,63 | 1,52 | -57,54 | 35,44 | -49,95 | 29,20 | 62,62 | -16,90 | 29,63 | 19,76 | |
| % от денежного потока | 188,55 | 372,01 | 603,42 | 711,12 | 10 169,63 | -946,43 | 667,46 | -76,28 | -369,11 | -535,11 | -167,42 | -359,16 | -95,04 | -562,71 | -166,44 | 674,46 | 212,42 | 371,29 | 322,46 | 369,10 |
| Денежный поток | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | -2 | 3 | -9 | -3 | -2 | -5 | -2 | -4 | -1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -55,05 | -33,44 | 41,25 | -93,18 | -1 095,49 | -290,65 | -357,38 | -64,55 | -31,12 | 112,12 | -52,68 | 60,45 | -77,12 | 69,22 | -131,88 | 416,34 | -52,46 | 49,26 | 4,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
