Отчет о движении денежных средств (TTM)
GoviEx Uranium Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -4 | -4 | -6 | -8 | -9 | -13 | -13 | -16 | -19 | -16 | -17 | -15 | -11 | -12 | -12 | -12 | -11 | -8 | -7 |
| Изменять (%) | 8,06 | 9,42 | 37,88 | 39,49 | 21,27 | 34,30 | 5,79 | 16,72 | 19,87 | -12,14 | 2,16 | -12,22 | -23,76 | 10,97 | -1,92 | -4,34 | -6,45 | -23,48 | -17,61 | |
| % от денежного потока | -158,86 | -206,52 | -43,26 | -65,07 | -198,51 | -132,96 | 273,75 | 509,41 | 275,08 | 295,76 | 326,58 | -1 238,67 | -494,21 | -130,47 | -170,13 | 440,31 | 560,14 | 101,06 | 104,12 | -1 396,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
| Изменять (%) | -0,00 | 1 100,00 | 14,29 | -7,29 | -358,43 | 33,48 | 166,45 | 1,96 | -38,25 | 1,36 | -95,59 | -195,65 | -0,00 | 31,82 | -0,00 | -486,21 | 196,43 | -14,76 | ||
| % от денежного потока | -0,39 | -0,08 | -0,99 | -2,47 | -1,26 | -5,00 | -11,74 | -14,48 | -13,24 | -10,28 | 38,67 | 0,77 | -0,26 | -0,30 | 1,05 | 1,39 | -1,04 | -4,14 | 57,52 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 5 | 13 | 14 | 12 | 16 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 17 | 17 | 20 | 20 | 10 | 10 | 7 | ||
| Изменять (%) | -1,45 | 143,18 | 6,78 | -16,87 | 42,07 | -52,96 | 38,35 | -11,08 | 20,93 | -5,91 | 58,80 | -0,28 | 15,25 | 0,00 | -51,72 | 0,10 | ||||
| % от денежного потока | 254,14 | 301,29 | 140,26 | 163,38 | 297,02 | 233,05 | -168,07 | -409,03 | -168,27 | -182,52 | -215,84 | 1 272,52 | 576,80 | 230,20 | 270,50 | -344,65 | -458,80 | 1 448,58 | ||
| Денежный поток | 2 | 2 | 9 | 9 | 4 | 7 | -5 | -3 | -6 | -6 | -5 | 1 | 3 | 9 | 7 | -3 | -2 | -11 | -8 | 0 |
| Изменять (%) | -16,88 | 422,38 | -8,33 | -54,28 | 81,07 | -165,23 | -43,15 | 116,14 | 11,49 | -20,43 | -126,94 | 120,00 | 188,79 | -14,90 | -137,90 | -24,80 | 418,56 | -25,73 | -106,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
