Отчет о движении денежных средств (TTM)
Highwood Asset Management Ltd. - Право на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | 28 | 47 | 54 | 66 | 71 | 67 |
| Изменять (%) | 11,83 | -56,18 | -55,76 | -97,74 | -5 492,50 | -60,78 | -8,04 | 4,76 | -188,59 | -41,97 | 254,65 | 565,41 | 65,61 | 71,70 | 65,67 | 16,94 | 20,75 | 7,35 | -4,89 | |
| % от денежного потока | 838,48 | 155,58 | 490,66 | -1 154,90 | -23,81 | 37,20 | 59,24 | -68,25 | -16 300,00 | 555,38 | -445,74 | 103,55 | 322,29 | 717,30 | 801,97 | -2 053,88 | 1 801,42 | -13 760,88 | 3 568,06 | -23 730,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | 27 | 32 | 35 | 37 | 2 | -0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 | -111 | -116 | -126 | -147 | -51 | -67 | -71 | -73 |
| Изменять (%) | -477,08 | 20,72 | 8,49 | 4,00 | -93,47 | -102,01 | -4 295,83 | -61,72 | -30,61 | -54,58 | -1 137,45 | 4 320,15 | 4,41 | 8,68 | 16,14 | -65,02 | 29,79 | 7,16 | 2,00 | |
| % от денежного потока | -733,13 | 458,71 | 3 985,01 | -23 000,65 | -21 784,52 | -41,21 | 3,36 | 176,67 | 15 420,00 | 411,54 | -258,51 | -175,68 | -3 632,07 | -5 096,36 | -3 606,65 | 6 475,04 | -1 698,54 | 13 947,07 | -3 610,06 | 25 750,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -30 | -36 | -37 | -37 | -6 | -1 | -0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 105 | 102 | 102 | 98 | -0 | 0 | 3 | 5 |
| Изменять (%) | 56 743,40 | 18,23 | 4,19 | -0,82 | -83,61 | -91,15 | -82,02 | -151,04 | -2 400,00 | -32,92 | -426,72 | 4 135,30 | -2,25 | -0,41 | -3,76 | -100,09 | -573,56 | 582,04 | 93,38 | |
| % от денежного потока | -5,45 | -514,29 | -4 375,68 | 24 255,56 | 21 908,33 | 104,02 | 37,39 | -8,42 | 980,00 | -866,92 | 804,26 | 172,13 | 3 409,78 | 4 479,06 | 2 904,68 | -4 321,16 | -2,88 | -86,19 | 141,99 | -1 920,14 |
| Денежный поток | 1 | 6 | 1 | -0 | -0 | -6 | -1 | 1 | 0 | 0 | -0 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 | -0 | 2 | -0 |
| Изменять (%) | 502,67 | -86,10 | -118,80 | 9,80 | 3 351,79 | -75,38 | -179,83 | -99,56 | 2 500,00 | -172,31 | -1 626,60 | 113,80 | -25,59 | 53,57 | -164,69 | -233,33 | -115,81 | -514,02 | -114,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
