Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хайклифф Металс Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -15,00 | -7,86 | 4,38 | -2,22 | -1,03 | 24,49 | -1,43 | -2,47 | 2,81 | -0,84 | -21,09 | -31,15 | -60,00 | -81,88 | -103,44 | -6 150,48 | 4,32 | 8,56 | |
| % от денежного потока | -7 999,83 | -2 497,61 | 500,13 | 778,22 | 3 390,76 | 808,22 | 1 358,50 | -1 048,33 | -3 655,49 | 15 936,40 | -3 728,82 | 572,31 | 2 469,69 | 951,81 | 100,00 | 1,45 | -765,78 | -1 194,04 | 58 259,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Изменять (%) | -33,25 | -91,92 | -0,00 | -100,00 | не число | 152,68 | 249,06 | -0,00 | -11,34 | -19,52 | |||||||||
| % от денежного потока | -86,07 | -21,10 | 0,37 | 0,55 | -0,00 | -0,00 | -17,16 | 183,90 | -151,48 | 29,46 | 163,73 | 126,95 | |||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Изменять (%) | -12,90 | -29,63 | 13,68 | 8,80 | -10,64 | 31,61 | 16,55 | -8,11 | 0,14 | 5,29 | -35,19 | -19,45 | -59,90 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | |||
| % от денежного потока | 8 185,90 | 2 618,72 | -400,50 | -678,78 | -3 290,76 | -708,22 | -1 258,50 | 1 148,33 | 3 772,66 | -16 020,31 | 3 980,30 | -501,78 | -2 533,42 | -978,76 | 98,55 | 865,78 | 1 294,04 | -58 159,66 | |
| Денежный поток | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 172,26 | -560,12 | -32,92 | -77,56 | 315,22 | -25,94 | -227,73 | -72,03 | -123,58 | -523,78 | -614,12 | -84,05 | 3,79 | 72,47 | -337,12 | -88,53 | -33,09 | -102,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
