Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания «Геркулес Ресурс» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 3 057,86 | 61,42 | -22,11 | 63,62 | 6,66 | 4,79 | 42,38 | -24,99 | -13,02 | -33,21 | -18,42 | -8,26 | |
| % от денежного потока | -2,50 | -110,50 | -322,42 | 136,92 | 110,73 | -121,37 | -654,90 | 288,41 | 499,84 | 61,10 | 106,41 | 203,61 | 753,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -30,69 | -54,94 | 236,21 | 16,65 | 54,42 | 97,04 | -27,73 | 4,54 | -19,79 | -81,26 | -23,61 | -99,58 | |
| % от денежного потока | -62,99 | -61,14 | -49,80 | 91,29 | 52,64 | -83,53 | -847,42 | 189,44 | 457,60 | 51,59 | 25,21 | 45,16 | 0,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 17,22 | -3,83 | -50,20 | 0,00 | 368,20 | 2,06 | -23,76 | -1,79 | -89,47 | -4,43 | 100,59 | 9,02 | |
| % от денежного потока | 165,49 | 271,64 | 472,22 | -128,21 | -63,37 | 304,90 | 1 602,32 | -377,84 | -857,44 | -12,69 | -31,62 | -148,77 | -654,26 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -28,59 | -44,68 | -283,42 | 102,30 | -197,32 | -80,58 | -423,31 | -56,72 | 611,53 | -61,65 | -57,36 | -75,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
