Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Helios Fairfax Partners Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | 26 | -64 | -91 | -86 | -86 | -46 | 20 | 52 | 50 | 68 | 25 | -12 | 0 | -29 | -24 | -60 | -56 | -57 | -49 |
| Изменять (%) | -872,51 | -342,29 | 42,45 | -6,31 | 0,31 | -46,44 | -144,28 | 156,42 | -4,58 | 37,16 | -63,59 | -146,21 | -104,19 | -6 156,43 | -17,72 | 147,97 | -6,13 | 1,79 | -13,93 | |
| % от денежного потока | 27,38 | 121,90 | -169,75 | -849,53 | -561,05 | -839,29 | 93,91 | 129,79 | 110,09 | 101,79 | 102,54 | 105,04 | 96,51 | -1,64 | 48,88 | 44,84 | 67,02 | 97,07 | 98,07 | 97,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||
| Изменять (%) | 75,64 | 1,07 | 1,85 | -55,44 | -93,90 | -38,10 | ||||||||||||||
| % от денежного потока | 1,46 | 1,26 | 1,42 | 0,87 | 0,60 | 0,04 | 0,03 | |||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -2 | 100 | 100 | 100 | 97 | -3 | -3 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -29 | -29 | -29 | -29 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -71,98 | -5 505,41 | 0,00 | -0,04 | -2,55 | -102,88 | 2,92 | -1,45 | -89,30 | -73,11 | -76,83 | 1 010,53 | 13 576,78 | 0,72 | 0,17 | -0,63 | -98,97 | -67,00 | -56,12 | |
| % от денежного потока | 52,76 | -8,52 | 264,63 | 929,71 | 655,08 | 952,04 | 5,74 | -18,43 | -6,01 | -0,62 | -0,12 | -0,08 | 1,77 | 98,40 | 48,67 | 54,36 | 32,56 | 0,52 | 0,17 | 0,09 |
| Денежный поток | -13 | 22 | 38 | 11 | 15 | 10 | -49 | 16 | 47 | 49 | 67 | 24 | -12 | -29 | -60 | -54 | -89 | -58 | -58 | -50 |
| Изменять (%) | -273,54 | 73,99 | -71,54 | 41,87 | -32,94 | -578,66 | -132,04 | 202,31 | 3,21 | 36,15 | -64,46 | -150,30 | 146,12 | 103,64 | -10,32 | 65,93 | -35,19 | 0,75 | -13,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
