Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация High Tide Resources Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -1,00 | 4,22 | 14,76 | 92,41 | 26,84 | 3,33 | 5,79 | -34,87 | -51,31 | -45,86 | -83,79 | -161,92 | -183,86 | -39,17 | -29,46 | |
| % от денежного потока | -55,10 | -56,17 | -62,13 | -53,33 | 187,02 | 149,00 | 266,52 | 135,30 | 179,16 | 1 640,98 | 97,06 | 87,69 | 335,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| % от денежного потока | -64,72 | -68,69 | -51,37 | -58,81 | -101,81 | -48,86 | ||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | -0 | 1 | -0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 38,31 | -1,54 | 18,58 | -76,68 | -117,95 | -481,09 | -143,64 | -387,31 | 3,49 | -101,75 | -24,77 | 209,65 | -100,00 | не число | не число | |
| % от денежного потока | 155,10 | 220,89 | 230,82 | 204,69 | -87,02 | 9,81 | -64,71 | 13,55 | -79,16 | -1 540,98 | 2,94 | 12,31 | -235,97 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Денежный поток | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -2,89 | -5,78 | 33,72 | -154,86 | 59,19 | -42,23 | 108,39 | -50,81 | -94,68 | 815,37 | -82,05 | -116,16 | -381,73 | -39,17 | -29,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
