Отчет о движении денежных средств (TTM)
IBC Advanced Alloys Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Изменять (%) | -164,84 | 36,94 | 56,24 | 52,53 | -45,65 | 41,73 | -70,22 | -251,05 | 58,15 | 0,32 | -43,40 | -31,18 | -264,46 | -93,81 | 4 648,00 | 8,93 | -36,29 | 41,24 | |
| % от денежного потока | 612,15 | 80,24 | 87,34 | 162,49 | 688,44 | -135,14 | -189,08 | -55,93 | 189,84 | -601,20 | -472,98 | 361,27 | -1 964,00 | 271,89 | 1 428,57 | 356,46 | 596,54 | -224,76 | -853,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 4,98 | 78,64 | 355,41 | 59,58 | 29,61 | 14,32 | -31,08 | -37,20 | -45,48 | -54,22 | -25,12 | 8,50 | -9,64 | -41,33 | 100,76 | -102,26 | -333,33 | -135,71 | |
| % от денежного потока | 79,38 | -16,85 | -23,92 | -129,73 | -575,08 | 269,20 | 303,80 | 207,92 | 293,43 | -320,33 | -115,01 | 116,20 | -996,00 | -75,76 | -3 771,43 | -39,79 | 1,38 | 1,91 | -1,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | -1 | 0 | -3 | -4 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -70,35 | -19,36 | 148,21 | -111,51 | -559,72 | -52,72 | 223,00 | 221,17 | 32,71 | -14,39 | -59,93 | 2,57 | -138,98 | -128,76 | -1 890,00 | 46,11 | 12,69 | 9,40 | |
| % от денежного потока | -595,48 | 35,69 | 22,88 | 67,62 | -21,62 | -35,90 | -16,76 | -53,75 | -387,93 | 1 030,86 | 692,12 | -374,18 | 3 032,00 | -99,49 | 2 428,57 | -228,45 | -512,80 | 341,75 | 1 005,69 |
| Денежный поток | -0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -594,63 | 25,81 | -16,02 | -64,00 | -376,88 | 1,30 | 0,70 | -55,50 | -149,94 | 27,51 | -174,11 | -112,66 | 1 088,00 | -98,82 | 18 928,57 | -34,91 | -269,09 | -62,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
