Отчет о движении денежных средств (TTM)
Неповрежденная финансовая корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 859 | 2 352 | 2 657 | 2 441 | 2 932 | 3 146 | 3 335 | 3 447 | 3 631 | 3 665 | 2 565 | 2 494 | 2 393 | 1 846 | 2 622 | 2 942 | 2 691 | 3 387 | 3 695 | 3 895 |
| Изменять (%) | 26,52 | 12,97 | -8,13 | 20,11 | 7,30 | 6,01 | 3,36 | 5,34 | 0,94 | -30,01 | -2,77 | -4,05 | -22,86 | 42,04 | 12,20 | -8,53 | 25,86 | 9,09 | 5,41 | |
| % от денежного потока | 376,32 | -12 378,95 | -1 832,41 | 97,37 | 134,68 | 231,49 | 3 747,19 | -159,66 | -213,09 | -289,49 | -1 603,12 | -1 009,72 | 1 082,81 | 1 146,58 | 2 341,07 | 545,83 | -600,67 | -1 946,55 | 2 530,82 | -5 058,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 759 | -2 442 | -2 593 | -4 956 | -5 607 | -5 972 | -6 922 | -2 967 | -3 287 | -2 746 | -1 296 | -2 435 | -2 132 | -2 005 | -1 874 | -1 637 | -1 545 | -1 614 | -2 003 | -2 419 |
| Изменять (%) | 38,83 | 6,18 | 91,13 | 13,14 | 6,51 | 15,91 | -57,14 | 10,79 | -16,46 | -52,80 | 87,89 | -12,44 | -5,96 | -6,53 | -12,65 | -5,62 | 4,47 | 24,10 | 20,77 | |
| % от денежного потока | -356,07 | 12 852,63 | 1 788,28 | -197,69 | -257,56 | -439,44 | -7 777,53 | 137,42 | 192,90 | 216,90 | 810,00 | 985,83 | -964,71 | -1 245,34 | -1 673,21 | -303,71 | 344,87 | 927,59 | -1 371,92 | 3 141,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 392 | 79 | -164 | 5 061 | 4 861 | 4 189 | 3 794 | -2 554 | -2 033 | -2 207 | -1 579 | -435 | -74 | 321 | -639 | -770 | -1 613 | -2 006 | -1 606 | -1 595 |
| Изменять (%) | -79,85 | -307,59 | -3 185,98 | -3,95 | -13,82 | -9,43 | -167,32 | -20,40 | 8,56 | -28,45 | -72,45 | -82,99 | -533,78 | -299,07 | 20,50 | 109,48 | 24,36 | -19,94 | -0,68 | |
| % от денежного потока | 79,35 | -415,79 | 113,10 | 201,87 | 223,29 | 308,24 | 4 262,92 | 118,30 | 119,31 | 174,33 | 986,88 | 176,11 | -33,48 | 199,38 | -570,54 | -142,86 | 360,04 | 1 152,87 | -1 100,00 | 2 071,43 |
| Денежный поток | 494 | -19 | -145 | 2 507 | 2 177 | 1 359 | 89 | -2 159 | -1 704 | -1 266 | -160 | -247 | 221 | 161 | 112 | 539 | -448 | -174 | 146 | -77 |
| Изменять (%) | -103,85 | 663,16 | -1 828,97 | -13,16 | -37,57 | -93,45 | -2 525,84 | -21,07 | -25,70 | -87,36 | 54,38 | -189,47 | -27,15 | -30,43 | 381,25 | -183,12 | -61,16 | -183,91 | -152,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
