Отчет о движении денежных средств (TTM)
Итафос Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -3 | 19 | 53 | 68 | 94 | 134 | 149 | 198 | 208 | 174 | 176 | 112 | 95 | 95 | 104 | 114 | 120 | 130 | 104 |
| Изменять (%) | -64,77 | -656,86 | 174,20 | 28,51 | 39,92 | 41,59 | 11,70 | 32,78 | 4,99 | -16,43 | 1,28 | -36,44 | -15,49 | 0,51 | 8,84 | 9,76 | 5,55 | 8,31 | -20,27 | |
| % от денежного потока | 84,23 | 17,59 | 1 938,02 | 274,42 | 484,49 | 429,03 | 692,65 | 560,93 | 1 645,99 | 1 852,83 | 1 266,12 | 2 483,20 | 64 416,09 | -785,56 | -730,05 | -1 089,40 | 392,97 | 275,22 | 207,60 | 266,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 | -14 | -14 | -23 | -30 | -34 | -37 | -37 | -35 | -39 | -36 | -37 | -43 | -53 | -55 | -60 | -71 | -65 | -62 | -67 |
| Изменять (%) | -49,75 | -1,22 | 67,59 | 28,20 | 14,99 | 7,55 | 1,93 | -5,79 | 10,82 | -7,00 | 2,76 | 16,14 | 23,20 | 3,06 | 9,02 | 19,01 | -8,55 | -5,63 | 8,73 | |
| % от денежного потока | 239,56 | 71,36 | -1 394,74 | -120,71 | -212,59 | -154,71 | -189,72 | -140,21 | -291,91 | -346,82 | -263,75 | -524,82 | -24 878,16 | 442,27 | 421,43 | 629,88 | -246,35 | -149,49 | -98,25 | -171,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 26 | -2 | -5 | -11 | -24 | -38 | -78 | -85 | -151 | -158 | -124 | -133 | -69 | -54 | -53 | -52 | -13 | -9 | -5 | 2 |
| Изменять (%) | -108,29 | 116,03 | 128,99 | 124,57 | 60,24 | 103,44 | 9,26 | 76,87 | 4,79 | -21,51 | 6,95 | -47,85 | -21,76 | -1,53 | -2,68 | -74,88 | -28,24 | -47,44 | -139,52 | |
| % от денежного потока | -224,49 | 11,03 | -471,59 | -55,77 | -172,05 | -174,49 | -404,76 | -320,60 | -1 253,15 | -1 407,83 | -903,62 | -1 871,47 | -39 835,63 | 449,76 | 409,50 | 546,40 | -45,10 | -21,48 | -7,86 | 5,00 |
| Денежный поток | -12 | -20 | 1 | 19 | 14 | 22 | 19 | 27 | 12 | 11 | 14 | 7 | 0 | -12 | -13 | -10 | 29 | 44 | 63 | 39 |
| Изменять (%) | 68,71 | -105,05 | 1 836,40 | -27,21 | 58,01 | -12,30 | 37,94 | -54,75 | -6,73 | 22,29 | -48,36 | -97,55 | -7 029,89 | 8,15 | -27,06 | -404,28 | 50,71 | 43,58 | -37,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
