Отчет о движении денежных средств (TTM)
iMetal Resources Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 10,22 | 11,82 | 14,03 | -55,37 | -10,46 | 87,93 | -7,01 | -2,73 | 71,00 | 10,73 | 2,64 | 8,09 | -30,38 | -54,16 | -23,65 | -63,70 | 129,25 | |
| % от денежного потока | -460,42 | -541,78 | -180,48 | -340,18 | 342,10 | 403,76 | -123,62 | -103,89 | -171,19 | -151,68 | 213,87 | 195,30 | 279,80 | 120,92 | 93,75 | 120,91 | 1 487,01 | -3 025,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -10,22 | -1,34 | 35,12 | -23,44 | -19,03 | 52,13 | -5,86 | 151,69 | 5,38 | 92,60 | 4,10 | -26,42 | 7,12 | -73,33 | -41,72 | -28,08 | -35,66 | |
| % от денежного потока | -118,19 | -113,28 | -33,29 | -74,36 | 128,31 | 136,95 | -33,94 | -28,88 | -123,13 | -67,23 | 164,90 | 152,72 | 148,94 | 99,03 | 44,67 | 43,98 | 1 071,55 | -611,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 4,22 | 39,49 | -0,80 | -68,06 | -9,74 | 258,72 | 0,00 | 0,00 | 56,09 | -31,36 | 0,00 | 0,00 | -41,22 | -81,06 | 0,00 | 11,83 | 71,28 | |
| % от денежного потока | 678,61 | 755,06 | 313,77 | 514,55 | -370,40 | -440,71 | 257,57 | 232,76 | 394,32 | 318,91 | -278,77 | -248,02 | -328,74 | -119,95 | -38,42 | -64,90 | -2 458,57 | 3 737,54 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -6,33 | 235,68 | -39,51 | -144,38 | -24,14 | -713,78 | 10,66 | -40,97 | 93,00 | -178,53 | 12,40 | -24,55 | 61,10 | -40,88 | -40,80 | -97,05 | -212,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
