Отчет о движении денежных средств (TTM)
ICEsoft Technologies Canada Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 7,99 | -11,16 | -31,54 | -12,69 | 51,84 | 27,68 | 13,03 | 3,82 | -23,16 | -24,04 | 18,77 | -23,91 | -29,98 | -36,32 | -141,02 | -119,80 | -633,26 | -90,08 | -527,09 | |
| % от денежного потока | -198,83 | -785,85 | 103,13 | 83,56 | -65,16 | -148,45 | -306,49 | -632,18 | 184,57 | 237,53 | 384,07 | 1 087,85 | 124,17 | 179,44 | 231,39 | 237,43 | 1 423,29 | 531,13 | -35,60 | 92,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| Изменять (%) | -0,00 | 136,47 | 57,24 | 69,72 | -0,00 | 7,77 | -19,90 | -46,23 | -0,00 | -63,33 | -0,00 | |||||||||
| % от денежного потока | -1,33 | 0,20 | 0,55 | -0,77 | -1,97 | -3,18 | -6,26 | 1,41 | 1,27 | 2,70 | 2,36 | 0,35 | ||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -23,88 | -104,21 | 101,11 | -1 540,77 | 0,91 | 0,36 | 0,38 | -58,76 | 9,90 | -0,79 | 31,25 | -70,67 | -19,57 | 2,56 | -101,52 | -1 928,05 | -118,00 | -0,00 | -61,90 | |
| % от денежного потока | 319,28 | 889,52 | 5,53 | 13,17 | 169,41 | 256,49 | 416,23 | 762,42 | -88,41 | -162,73 | -343,69 | -1 075,79 | -47,33 | -78,56 | -163,18 | -6,21 | -3 437,00 | -43,29 | 29,26 | 6,79 |
| Денежный поток | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -72,68 | -776,97 | -15,51 | -211,97 | -33,35 | -38,16 | -45,20 | -455,62 | -40,29 | -53,02 | -58,07 | 566,60 | -51,55 | -50,62 | -139,98 | -103,30 | -1 529,01 | -247,95 | 64,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
