Отчет о движении денежных средств (TTM)
Integra Resources Corp. - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -20 | -17 | -21 | -26 | -29 | -31 | -30 | -27 | -22 | -18 | -19 | -21 | -25 | -26 | -27 | -25 | -23 | -9 | 13 | 35 |
| Изменять (%) | -17,80 | 24,37 | 23,26 | 10,87 | 6,56 | -2,62 | -9,35 | -17,90 | -18,16 | 2,38 | 12,47 | 19,74 | 6,04 | 2,73 | -6,69 | -9,57 | -58,90 | -242,62 | 157,23 | |
| % от денежного потока | -61,44 | -340,78 | -2 276,86 | 632,68 | 208,70 | 207,24 | 220,58 | 232,50 | 773,38 | -1 143,71 | 9 761,36 | -108,80 | 444,84 | 372,43 | -349,33 | 197,83 | 399,99 | -21,73 | 30,24 | 65,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -4 | -4 | -4 | 1 | 4 | 8 | 27 | 19 | 7 |
| Изменять (%) | -124,06 | -19,12 | -148,83 | 274,07 | -4,18 | -13,14 | -23,84 | -71,99 | -60,30 | 231,74 | 1 103,54 | 5,97 | 4,25 | -114,46 | 491,40 | 135,56 | 223,54 | -32,20 | -64,75 | |
| % от денежного потока | -11,38 | 18,47 | 80,26 | 8,83 | 9,83 | 8,78 | 8,33 | 7,38 | 8,38 | -6,01 | 166,19 | -19,82 | 71,72 | 59,03 | 7,79 | -27,97 | -147,30 | 63,00 | 41,67 | 12,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 58 | 21 | 21 | 22 | 16 | 17 | 17 | 16 | 19 | 20 | 19 | 43 | 23 | 23 | 34 | 9 | 9 | 26 | 13 | 11 |
| Изменять (%) | -63,78 | 1,23 | 4,59 | -26,43 | 5,04 | 1,66 | -6,68 | 20,30 | 1,44 | -5,67 | 132,60 | -47,07 | 2,20 | 45,85 | -73,00 | -3,65 | 186,40 | -50,74 | -14,25 | |
| % от денежного потока | 172,82 | 422,31 | 2 296,60 | -541,52 | -118,53 | -116,01 | -128,92 | -139,88 | -681,76 | 1 249,72 | -9 827,55 | 226,54 | -409,44 | -330,37 | 439,99 | -72,10 | -155,33 | 58,81 | 28,26 | 20,54 |
| Денежный поток | 33 | 5 | 1 | -4 | -14 | -15 | -13 | -12 | -3 | 2 | -0 | 19 | -6 | -7 | 8 | -13 | -6 | 43 | 44 | 52 |
| Изменять (%) | -85,18 | -81,39 | -543,57 | 236,10 | 7,31 | -8,51 | -14,00 | -75,32 | -155,34 | -112,00 | -10 190,65 | -129,29 | 26,66 | -209,52 | -264,76 | -55,28 | -856,48 | 2,49 | 17,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
