Отчет о движении денежных средств (TTM)
Японская Золотая Корпорация. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -25,79 | -8,24 | -73,75 | 136,34 | 33,40 | 15,01 | 22,46 | -17,97 | 31,55 | 4,89 | 29,22 | -2,18 | -18,52 | 6,07 | -9,90 | 2,38 | 2,85 | 0,42 | -26,37 | |
| % от денежного потока | 354,12 | -291,76 | -388,78 | -61,60 | -15,61 | -21,16 | -26,41 | -231,24 | 25,74 | 31,42 | 34,24 | 138,28 | 274,75 | 1 952,87 | -6 293,26 | 135,74 | 162,77 | 177,52 | -62,90 | -148,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -7 | -7 | -7 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -19,11 | -6,85 | 6,95 | -5,58 | -7,41 | 3,56 | 22,05 | 21,33 | 0,95 | -1,87 | -27,36 | -31,41 | -15,77 | -25,47 | -13,06 | -9,65 | -25,62 | -18,43 | 137,52 | |
| % от денежного потока | 599,30 | -538,21 | -728,01 | -469,95 | -47,58 | -44,77 | -50,31 | -439,01 | 72,28 | 67,70 | 69,02 | 156,71 | 218,32 | 1 604,13 | -3 632,01 | 75,59 | 79,99 | 63,09 | -18,16 | -138,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 9 | 8 | 7 | 16 | 16 | 16 | 10 | -0 | -0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 |
| Изменять (%) | -0,77 | -10,28 | -13,00 | 138,01 | 0,10 | -0,42 | -39,59 | -100,28 | -15,92 | -944,71 | 3 065,18 | 0,00 | 0,00 | -3,16 | -53,68 | 0,00 | 0,87 | 258,32 | -27,67 | |
| % от денежного потока | -853,24 | 940,00 | 1 224,66 | 643,08 | 164,13 | 166,96 | 180,42 | 779,20 | 0,29 | 0,23 | -2,01 | -198,97 | -404,13 | -3 525,23 | 10 371,37 | -115,01 | -134,70 | -144,08 | 182,16 | 423,18 |
| Денежный поток | -1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | -9 | -10 | -9 | -3 | -1 | -0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 5 | 2 |
| Изменять (%) | -190,07 | -31,14 | 65,67 | 832,54 | -1,60 | -7,85 | -86,01 | -836,97 | 7,78 | -3,76 | -68,00 | -50,77 | -88,54 | -132,92 | -4 277,19 | -14,62 | -5,70 | -383,41 | -68,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
