Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джервуа Глобал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | -3 | -2 | -6 | -9 | -30 | -43 | -67 | -92 | -73 | -52 | -16 | 6 | 7 | -12 | -31 |
| Изменять (%) | -213,55 | -5,41 | 153,63 | 38,41 | 249,39 | 42,97 | 55,26 | 36,74 | -20,69 | -28,90 | -69,38 | -139,70 | 10,29 | -273,48 | 157,64 | |
| % от денежного потока | -25,67 | -8,74 | -9,99 | -31,59 | -31,65 | -183,03 | -72,90 | -206,66 | -484,17 | -70,59 | -1 239,25 | 62,64 | -46,59 | -6,49 | 20,45 | 287,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -8 | -5 | -5 | -170 | -181 | -198 | -225 | -93 | -136 | -154 | -165 | -136 | -88 | -50 | -11 |
| Изменять (%) | -31,79 | -37,60 | -7,70 | 3 639,34 | 6,37 | 9,39 | 13,72 | -58,53 | 45,41 | 13,14 | 7,72 | -17,88 | -35,23 | -43,49 | -76,95 | |
| % от денежного потока | 129,07 | -26,41 | -19,91 | -22,91 | -619,90 | -1 091,50 | -332,62 | -690,61 | -490,74 | -131,17 | -3 664,83 | 651,77 | 1 002,93 | 82,02 | 84,20 | 105,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 40 | 33 | 31 | 201 | 227 | 301 | 324 | 209 | 312 | 210 | 156 | 116 | -26 | 3 | 31 |
| Изменять (%) | 12 632,08 | -19,26 | -4,16 | 542,64 | 12,60 | 32,72 | 7,54 | -35,56 | 49,68 | -32,79 | -25,74 | -25,74 | -122,76 | -109,55 | 1 146,75 | |
| % от денежного потока | -3,54 | 135,39 | 132,04 | 157,78 | 733,75 | 1 367,62 | 505,68 | 992,89 | 1 096,34 | 301,66 | 5 006,41 | -613,79 | -854,03 | 24,54 | -4,26 | -289,53 |
| Денежный поток | -9 | 30 | 25 | 20 | 27 | 17 | 60 | 33 | 19 | 103 | 4 | -25 | -14 | -107 | -59 | -11 |
| Изменять (%) | -433,31 | -17,21 | -19,79 | 38,18 | -39,59 | 258,95 | -45,23 | -41,64 | 443,99 | -95,95 | -705,70 | -46,63 | 692,05 | -44,95 | -81,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
