Отчет о движении денежных средств (TTM)
Киветинок Энергетическая Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -6 | -20 | 10 | 36 | 65 | 119 | 181 | 243 | 298 | 300 | 269 | 241 | 236 | 256 | 262 | 263 | 298 | 317 |
| Изменять (%) | 245,16 | 243,79 | -148,37 | 275,71 | 80,71 | 84,25 | 52,04 | 33,93 | 22,58 | 0,87 | -10,46 | -10,45 | -2,07 | 8,43 | 2,57 | 0,37 | 13,35 | 6,24 | |
| % от денежного потока | -6,27 | 37,91 | 137,30 | -27,78 | -68,71 | -517,97 | -1 213,27 | -5 176,45 | -10 364,92 | 4 763,75 | 42 029,06 | 96 407,35 | -5 207,82 | -53 179,50 | |||||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 | -79 | -260 | -262 | -265 | -265 | -144 | -254 | -330 | -385 | -403 | -339 | -303 | -270 | -256 | -294 | -318 | -333 | -325 |
| Изменять (%) | 147,86 | 229,50 | 0,70 | 1,27 | -0,05 | -45,79 | 76,57 | 30,04 | 16,48 | 4,89 | -15,88 | -10,70 | -10,83 | -5,23 | 14,86 | 8,25 | 4,43 | -2,17 | |
| % от денежного потока | -120,21 | 522,18 | 1 812,85 | 763,68 | 509,06 | 2 122,52 | 1 462,73 | 7 247,50 | 14 090,99 | -5 995,86 | -48 166,31 | -108 141,54 | 6 300,26 | 59 271,84 | |||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 60 | 70 | 266 | 218 | 177 | 188 | 15 | 70 | 86 | 87 | 103 | 71 | 67 | 35 | 0 | 32 | 50 | 34 | 9 |
| Изменять (%) | 15,92 | 281,66 | -17,84 | -18,69 | 5,97 | -91,89 | 356,50 | 22,87 | 2,28 | 17,96 | -31,63 | -4,47 | -48,00 | -98,62 | 6 585,27 | 55,91 | -32,23 | -73,99 | |
| % от денежного потока | 226,47 | -460,09 | -1 850,16 | -635,90 | -340,35 | -1 504,55 | -155,07 | -1 986,44 | -3 649,25 | 1 333,10 | 6 245,45 | 11 846,69 | -994,02 | -6 068,98 | |||||
| Денежный поток | 27 | -15 | -14 | -34 | -52 | -12 | -10 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -5 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | -157,06 | -5,09 | 139,05 | 51,92 | -76,03 | -21,34 | -64,36 | -33,11 | -100,00 | не число | не число | ∞ | -88,90 | -100,00 | ∞ | -1 958,09 | -88,90 | -100,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
Source: Capital IQ
