Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кестрел Голд Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 116,58 | 39,50 | -19,97 | 9,98 | 6,42 | -36,57 | 26,56 | -1,39 | -31,80 | 41,76 | -0,34 | -37,33 | -7,89 | -16,05 | 39,36 | -5,41 | -33,77 | -3,05 | -22,39 | |
| % от денежного потока | -38,26 | -55,82 | -96,20 | -16,31 | -34,08 | -75,94 | -35,06 | 27,26 | 32,63 | 31,62 | 36,40 | 49,65 | 54,30 | 123,94 | 58,69 | 167,80 | 204,18 | 69,35 | 288,30 | 382,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 263,44 | 28,68 | 162,91 | 135,03 | 15,09 | -6,48 | 4,35 | -25,31 | -25,86 | 6,32 | -39,60 | -53,19 | -121,14 | -396,08 | -185,94 | 30,77 | -138,23 | -313,01 | -10,87 | |
| % от денежного потока | -8,06 | -19,74 | -31,39 | -17,47 | -78,05 | -188,08 | -128,05 | 82,08 | 74,41 | 78,38 | 67,69 | 55,95 | 45,70 | -23,94 | 39,99 | -70,51 | -118,60 | 23,25 | -212,37 | -323,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Изменять (%) | 78,10 | 4,92 | 177,57 | -16,56 | -18,05 | -0,71 | -94,22 | -37,96 | 0,00 | -49,59 | 0,00 | -0,00 | 315,11 | -0,00 | -24,09 | -0,00 | ||||
| % от денежного потока | 146,32 | 175,56 | 227,59 | 133,78 | 212,12 | 364,02 | 263,11 | -9,35 | -7,04 | -10,00 | -4,09 | -5,60 | 1,32 | 2,70 | 14,42 | 7,40 | 24,07 | 41,13 | ||
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 48,44 | -19,06 | 372,21 | -47,38 | -52,24 | 37,38 | -262,78 | -17,61 | -29,62 | 23,11 | -26,93 | -42,69 | -59,65 | 77,28 | -51,25 | -22,26 | 94,98 | -76,68 | -41,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
