Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кенорланд Минералс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 0 | -2 | -3 | -0 | -3 | -1 | -1 | -5 | -2 | -3 | -2 | 1 | -0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 |
| Изменять (%) | -116,88 | -1 762,06 | 17,14 | -94,29 | 1 753,31 | -68,30 | 36,44 | 267,42 | -68,63 | 72,66 | -31,35 | -159,65 | -112,86 | -927,87 | 186,76 | -49,52 | -32,17 | -61,65 | -509,40 | |
| % от денежного потока | 142,60 | 1,24 | -28,07 | -33,34 | -2,20 | 97,35 | 24,42 | 48,29 | -125,43 | -10,31 | -16,01 | -12,96 | 6,36 | -10,64 | 75,73 | 27,27 | 139,48 | 40,60 | 7,55 | 23,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 1 | 1 | 2 | -2 | -5 | -8 | -7 | -3 | 10 | 12 | 9 | 16 | 1 | -0 | -2 | -11 | -9 | -5 | -7 |
| Изменять (%) | -215,07 | 35,46 | 22,49 | -228,13 | 142,77 | 52,63 | -19,50 | -53,20 | -412,68 | 28,42 | -26,88 | 73,96 | -91,12 | -108,82 | 1 139,65 | 622,05 | -17,88 | -44,09 | 36,52 | |
| % от денежного потока | 147,32 | 8,76 | 16,11 | 20,01 | -29,66 | 171,82 | 207,54 | 242,11 | -80,10 | 65,63 | 75,79 | 65,34 | 93,60 | 107,99 | -8,19 | -12,75 | -932,96 | -328,80 | -89,16 | 93,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 11 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 12 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 10 | 1 |
| Изменять (%) | 972,89 | -8,92 | 0,33 | 0,59 | -46,25 | -1,44 | -0,43 | 126,96 | -44,19 | 0,12 | 0,42 | -99,90 | 430,94 | 1 328,24 | 1 996,94 | 3,13 | 1,24 | -3,55 | -87,78 | |
| % от денежного потока | -162,51 | 90,06 | 111,39 | 113,33 | 131,87 | -169,18 | -131,96 | -190,40 | 305,49 | 44,68 | 40,22 | 47,62 | 0,04 | 2,64 | 32,47 | 85,48 | 893,48 | 388,20 | 181,61 | -17,01 |
| Денежный поток | -1 | 12 | 9 | 9 | 7 | -3 | -4 | -3 | 4 | 15 | 16 | 14 | 17 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | -7 |
| Изменять (%) | -2 036,01 | -26,37 | -1,38 | -13,56 | -141,90 | 26,36 | -31,00 | -241,46 | 281,61 | 11,22 | -15,19 | 21,44 | -92,30 | 16,30 | 696,39 | -90,13 | 133,01 | 106,17 | -230,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
