Отчет о движении денежных средств (TTM)
Киркланд Лейк Дискавериз Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -25,59 | 35,47 | 11,13 | -7,07 | 34,61 | -20,88 | 1,50 | -16,83 | -53,84 | -2,45 | 70,37 | 98,57 | 27,63 | 31,45 | 10,97 | -6,15 | 1,00 | -25,91 | -27,15 | |
| % от денежного потока | 278,35 | -149,88 | -463,40 | 325,78 | -211,88 | 349,39 | 1 095,23 | 968,26 | 190,97 | 319,87 | 362,91 | -17,69 | -47,08 | -69,55 | -117,45 | 98,55 | 97,73 | 148,51 | 171,64 | 231,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 241,12 | 15,61 | 3,53 | 2,14 | -70,41 | -42,04 | -19,46 | -116,43 | -929,15 | -20,28 | -0,00 | 243,57 | 46,10 | 19,67 | 100,00 | -66,58 | -40,17 | -31,43 | -334,53 | |
| % от денежного потока | 6,43 | -15,87 | -41,86 | 27,42 | -19,60 | 7,10 | 16,31 | 11,44 | -0,45 | 13,41 | 12,44 | -0,36 | -1,64 | -2,77 | -4,26 | 6,44 | 2,27 | 2,05 | 2,19 | -9,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 98,64 | -0,17 | -33,91 | 87,09 | -36,83 | -0,46 | -0,15 | -56,61 | -28,97 | 1,49 | 1 398,44 | -6,00 | 0,11 | 0,15 | -98,94 | -100,00 | ∞ | -6,37 | 0,00 | |
| % от денежного потока | -184,87 | 265,73 | 605,44 | -253,14 | 331,44 | -256,49 | -1 011,54 | -879,71 | -90,52 | -233,29 | -275,35 | 118,05 | 148,71 | 172,32 | 221,71 | -1,78 | -0,00 | -50,55 | -73,83 | -136,57 |
| Денежный поток | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 6 | 5 | 4 | 3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -238,19 | -56,18 | -258,07 | -242,89 | -181,63 | -74,76 | 14,81 | 321,69 | -72,44 | -14,02 | -3 595,18 | -25,38 | -13,61 | -22,16 | -232,25 | -5,35 | -33,54 | -35,90 | -45,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
