Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кобо Ресурс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 11,23 | 12,07 | -5,70 | -14,07 | -27,89 | -11,83 | -20,10 | 54,11 | 45,58 | 110,03 | 72,98 | 20,13 | -8,18 | -11,78 | -16,54 | 12,91 | 54,62 | 6,93 | |
| % от денежного потока | -842,10 | -128,58 | -131,53 | -221,11 | -311,49 | 140,97 | 82,61 | 91,36 | 274,16 | -25,52 | -357,81 | -1 216,61 | 3 622,07 | 3 804,18 | -92,55 | -73,95 | -75,72 | 16 134,61 | 1 937,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | 2 |
| Изменять (%) | -42,41 | 44,37 | -13,19 | 15,89 | -2,47 | -161,07 | 0,00 | 23,19 | 93,86 | -2 595,53 | -0,00 | -37,62 | -58,91 | 126,63 | 160,07 | -22,14 | -23,12 | -196,85 | |
| % от денежного потока | -68,20 | -5,39 | -7,10 | -10,99 | -20,89 | 12,79 | -5,19 | -7,18 | -17,23 | 2,14 | -355,83 | -699,44 | 1 081,22 | 508,21 | -31,76 | -79,08 | -55,84 | 5 916,49 | -643,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 10 | 10 | 7 | 3 |
| Изменять (%) | 68,71 | 11,74 | -21,93 | -20,59 | -80,19 | -163,19 | -49,36 | -609,33 | 1 129,46 | -1,20 | 26,06 | -7,86 | -20,00 | 93,51 | 17,78 | 0,90 | -26,57 | -54,21 | |
| % от денежного потока | 1 010,30 | 233,98 | 238,63 | 332,11 | 432,38 | -53,76 | 22,58 | 15,82 | -156,93 | 123,39 | 813,64 | 2 016,05 | -4 603,29 | -4 212,37 | 224,77 | 253,47 | 231,97 | -23 474,20 | -1 207,37 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 4 | 1 | 0 | -0 | -0 | 4 | 4 | 4 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 628,47 | 9,56 | -43,90 | -39,00 | -259,34 | 50,45 | -27,75 | -48,64 | -1 663,70 | -85,02 | -49,13 | -140,35 | -12,58 | -3 726,51 | 4,45 | 10,25 | -100,73 | 790,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
