Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Century Lithium Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -12,65 | 114,41 | 5,84 | -26,01 | 105,23 | 4,65 | 12,78 | 0,26 | 1,19 | -14,98 | 51,66 | -12,64 | -18,00 | -15,38 | -48,67 | 101,12 | -17,20 | -11,63 | -2,75 | |
| % от денежного потока | -148,26 | -109,64 | -7,12 | -7,90 | -5,85 | -10,47 | -12,89 | -17,41 | -38,60 | -77,26 | 14,55 | 21,86 | 30,30 | 19,99 | 19,90 | 12,49 | 23,84 | 21,00 | 19,83 | 23,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -7 | -10 | -12 | -12 | -14 | -13 | -11 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 |
| Изменять (%) | 13,16 | 28,03 | 65,42 | 43,67 | 109,20 | 18,01 | 37,45 | 23,07 | 1,86 | 12,39 | -5,94 | -12,38 | -17,02 | -16,19 | -15,14 | -0,68 | -4,26 | -5,66 | -18,59 | |
| % от денежного потока | -169,78 | -162,65 | -6,30 | -10,94 | -15,72 | -28,69 | -39,85 | -65,59 | -178,48 | -359,57 | 89,54 | 83,41 | 115,95 | 77,44 | 76,32 | 79,23 | 74,67 | 76,07 | 76,68 | 77,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 | 29 | 27 | 27 | 20 | 18 | -0 | -0 | 5 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 5,19 | 906,26 | -0,09 | 2,23 | 28,36 | -6,89 | 0,06 | -25,00 | -11,30 | -100,16 | 408,35 | -3 592,44 | -101,13 | 14,46 | 0,00 | -118,86 | -1 845,17 | 0,14 | -156,65 | |
| % от денежного потока | 418,04 | 372,29 | 113,42 | 118,84 | 121,51 | 136,11 | 149,16 | 178,71 | 296,37 | 519,96 | 0,18 | 0,90 | -49,95 | 0,45 | 0,61 | 0,75 | -0,13 | 2,49 | 2,66 | -1,87 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 19 | 18 | 18 | 21 | 18 | 15 | 7 | 3 | -15 | -16 | -10 | -12 | -10 | -8 | -9 | -8 | -8 | -6 |
| Изменять (%) | 18,12 | 3 202,94 | -4,64 | -0,02 | 14,60 | -15,03 | -16,49 | -54,77 | -49,44 | -551,33 | 0,97 | -36,97 | 24,25 | -14,97 | -18,26 | 5,39 | -6,02 | -6,42 | -19,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
