Отчет о движении денежных средств (TTM)
Литий Энерги Эксплорейшн Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -7 | -7 | -6 | -4 |
| Изменять (%) | -37,92 | 304,14 | -73,61 | 70,57 | 13,93 | -83,81 | 1 185,12 | -12,11 | 0,95 | 445,58 | 60,73 | 130,31 | 11,45 | -13,40 | -41,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -33,69 | -39,50 | -4,80 | -143,32 | 102,72 | 100,08 | -33,13 | -77,14 | -281,48 | 135,93 | 196,57 | -588,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||
| Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 22,26 | -584,90 | 41,41 | 1,85 | -71,04 | |||||||
| % от денежного потока | 133,69 | 137,59 | 103,37 | 239,99 | -0,00 | -6,29 | -11,14 | 85,59 | -52,44 | -89,19 | 132,00 | |||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 8 | 7 | 7 | -1 | 0 | 4 | |||||||||
| Изменять (%) | -6,77 | 0,00 | -111,70 | -138,69 | 1 008,58 | |||||||||||
| % от денежного потока | -0,00 | 139,42 | 188,28 | 298,28 | 15,12 | -9,77 | 553,18 | |||||||||
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | 5 | 4 | 2 | -5 | -3 | 1 |
| Изменять (%) | -37,92 | 304,14 | -73,61 | -606,35 | -2,84 | 33,11 | -56,93 | -222,63 | 3,61 | -1 747,99 | -30,97 | -36,88 | -330,79 | -40,12 | -119,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
