Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лида Ресурс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 4,67 | -3,53 | -56,97 | -60,92 | -5,54 | -25,45 | -20,46 | -28,75 | -44,10 | 11,76 | |
| % от денежного потока | -1 549,16 | -1 749,36 | 94,34 | 116,43 | 310,47 | 273,90 | 5 655,06 | 3 565,52 | 756,50 | 4 593,61 | 3 496,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Изменять (%) | 3,63 | -0,02 | -91,92 | -0,44 | -43,57 | 0,40 | |||||
| % от денежного потока | -282,86 | -316,25 | 17,68 | 4,10 | 27,82 | 14,66 | 407,60 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 5,00 | -87,62 | -49,13 | 67,23 | -22,61 | 12,66 | -16,71 | -35,29 | -37,43 | -33,33 | |
| % от денежного потока | 1 932,02 | 2 188,69 | -15,15 | -22,10 | -252,18 | -182,26 | -5 686,66 | -3 754,22 | -723,35 | -4 915,97 | -2 232,40 |
| Денежный поток | 0 | 0 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -7,31 | -1 888,86 | -65,13 | -85,34 | 7,07 | -96,39 | 26,16 | 235,83 | -90,79 | 46,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
