Отчет о движении денежных средств (TTM)
Литий Чили Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -1 | 2 | 4 | 6 | -1 | 1 | 2 | -4 | 0 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -528,50 | 123,21 | 57,17 | 28,50 | 13,36 | 90,01 | 29,01 | -10,58 | -83,50 | -304,04 | 136,33 | 71,25 | -116,43 | -208,21 | 96,33 | -286,93 | -101,25 | -4 207,20 | 54,26 | |
| % от денежного потока | 38,68 | -97,05 | -15,75 | -37,84 | -50,75 | -33,49 | -58,73 | -14,41 | -13,39 | -7,71 | 70,32 | -12,19 | -23,06 | 7,29 | -9,40 | -23,30 | 48,46 | -4,66 | 86,97 | 335,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -5 | -28 | -35 | -39 | -38 | -19 | -13 | -11 | -4 | -1 | -1 | 2 |
| Изменять (%) | -52,58 | 8,93 | 56,15 | -31,90 | 156,16 | 20,36 | 35,97 | 77,45 | 477,69 | 25,06 | 9,71 | -1,03 | -51,22 | -32,18 | -10,32 | -65,26 | -66,07 | -57,13 | -477,55 | |
| % от денежного потока | -472,31 | -131,16 | -10,38 | -24,80 | -17,62 | -26,28 | -29,19 | -7,55 | -13,92 | -280,48 | -1 568,44 | 126,25 | 138,02 | 129,57 | 104,71 | 118,53 | 45,81 | 119,65 | 23,33 | -220,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 10 | 13 | 45 | 44 | 39 | 36 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 5,04 | 398,26 | -15,96 | 5,61 | 63,00 | 30,54 | 236,00 | -0,39 | -12,61 | -7,63 | -88,06 | -3,69 | 39,70 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 292,79 | 0,00 | -12,45 | |
| % от денежного потока | 533,63 | 328,20 | 118,86 | 152,75 | 168,37 | 159,77 | 192,49 | 123,02 | 127,31 | 388,13 | 1 603,03 | -14,04 | -14,93 | -40,15 | -0,00 | -0,71 | -0,79 | -23,85 | -10,85 | -23,77 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 36 | 35 | 10 | 2 | -31 | -28 | -14 | -12 | -10 | -9 | -1 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 70,78 | 1 275,81 | -34,60 | -4,19 | 71,78 | 8,36 | 425,75 | -3,74 | -71,34 | -77,64 | -1 463,03 | -9,47 | -48,04 | -16,09 | -20,78 | -10,10 | -87,01 | 119,91 | -60,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
