Отчет о движении денежных средств (TTM)
Липари Майнинг Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -9 | -12 | -8 | -6 |
| Изменять (%) | 7,09 | 191,14 | 31,91 | -31,13 | -28,23 | |
| % от денежного потока | 243,60 | 540,57 | -353 297,56 | 2 714,88 | -535,30 | -1 011,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -13 | -15 | -15 | -10 |
| Изменять (%) | -69,85 | 5 454,87 | 15,21 | -1,34 | -28,59 | |
| % от денежного потока | 63,12 | 39,44 | -491 813,55 | 3 300,65 | -932,26 | -1 752,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 23 | 27 | 25 | 17 |
| Изменять (%) | 28,54 | 688,11 | 17,88 | -7,46 | -30,66 | |
| % от денежного потока | -182,95 | -487,29 | 862 107,31 | -5 920,25 | 1 568,53 | 2 862,59 |
| Денежный поток | -1 | -1 | 0 | -0 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -51,74 | -100,45 | -17 266,29 | -449,30 | -62,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
