Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лорн Парк Кэпитал Партнерс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Изменять (%) | -4,06 | 29,19 | 13,46 | 14,87 | 6,79 | 42,25 | -18,85 | -0,95 | 2,35 | -50,23 | 56,38 | 10,85 | -5,09 | 10,38 | 4,69 | 5,87 | -8,09 | 51,27 | 1,40 | |
| % от денежного потока | 270,26 | -649,36 | 877,40 | 406,33 | 484,23 | 408,40 | 196,23 | -798,50 | -6 626,59 | -613,99 | -63,58 | 5 425,94 | -1 574,85 | 333,53 | -1 497,91 | -67 020,51 | -1 599,30 | -246,41 | 145,28 | 1 178,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -6 | -6 | -6 | -6 | -3 | -6 | -4 | -6 | -6 | -3 | -4 | -3 | -7 |
| Изменять (%) | 7,39 | -0,63 | -13,84 | 0,53 | -4,45 | 0,03 | 170,92 | -0,34 | 13,34 | 0,13 | -58,03 | 121,12 | -32,09 | 43,69 | 0,22 | -55,89 | 42,38 | -15,15 | 129,75 | |
| % от денежного потока | -241,01 | 648,25 | -673,71 | -236,91 | -247,07 | -186,45 | -63,00 | 855,86 | 7 146,02 | 733,25 | 152,76 | -3 499,02 | 2 025,82 | -306,99 | 1 794,76 | 76 871,28 | 764,29 | 182,42 | -60,33 | -1 108,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | -3 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -157,06 | -1,95 | 64,04 | 90,43 | 12,57 | -19,31 | -74,41 | -217,39 | -49,30 | -370,16 | 209,38 | -173,37 | -6,21 | -34,13 | 15,91 | -525,44 | 4,62 | -123,54 | -74,81 | |
| % от денежного потока | 70,75 | 101,11 | -103,69 | -69,43 | -137,16 | -121,94 | -33,24 | 42,64 | -419,43 | -19,25 | 10,82 | -1 826,92 | -350,97 | 73,45 | -196,85 | -9 750,77 | 935,02 | 163,99 | 15,04 | 30,31 |
| Денежный поток | 1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | -0 | -1 | -4 | 0 | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -2 | 5 | 1 |
| Изменять (%) | -139,93 | -195,61 | 145,01 | -3,61 | 26,62 | 196,05 | -119,94 | -88,06 | 1 004,63 | 380,63 | -101,83 | -481,92 | -548,15 | -124,58 | -97,66 | 4 336,63 | 496,53 | -356,57 | -87,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
