Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Lodestar Metals. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 14,36 | 1 204,63 | 57,86 | -0,82 | 23,75 | -44,52 | -25,81 | 22,54 | -31,28 | 10,32 | -23,16 | -14,98 | -0,41 | -12,15 | -18,11 | 6,70 | -4,60 | -6,88 | 14,72 | |
| % от денежного потока | 130,42 | -45,66 | -24,67 | -46,42 | -47,53 | -75,16 | 60,36 | 50,53 | 68,33 | 72,26 | 103,12 | 123,34 | 68,93 | 50,42 | 58,25 | 62,38 | 80,11 | 124,11 | 109,50 | 85,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
| Изменять (%) | 1 383,74 | 7,54 | 11,90 | 4,08 | -39,81 | 9,28 | -31,52 | 8,26 | -49,32 | -24,85 | 110,58 | 2,37 | -34,98 | -31,17 | -55,94 | -173,50 | -58,59 | -337,05 | ||
| % от денежного потока | -37,88 | -23,28 | -29,83 | -34,46 | -45,83 | 39,94 | 49,24 | 37,21 | 62,00 | 40,65 | 47,55 | 65,82 | 49,48 | 42,31 | 38,09 | 20,20 | -24,11 | -9,46 | 15,25 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Изменять (%) | 1 870,66 | 1 846,58 | 0,00 | -0,03 | -5,10 | -100,03 | -0,00 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| % от денежного потока | -30,42 | 183,54 | 147,98 | 176,35 | 181,99 | 220,71 | 0,10 | 0,11 | -0,00 | -25,71 | -33,25 | -51,76 | -34,02 | |||||||
| Денежный поток | -0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -426,64 | 2 314,42 | -16,09 | -3,13 | -21,75 | -169,07 | -11,37 | -9,38 | -35,02 | -22,69 | -35,76 | 52,13 | 36,16 | -23,96 | -23,54 | -16,91 | -38,42 | 5,55 | 47,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
