Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Реал Лак Групп" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -4 | -5 | -6 | -3 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 |
| Изменять (%) | -53,41 | 35,15 | 14,77 | -55,09 | 155,14 | -0,80 | -0,08 | 3,52 | 15,55 | 13,09 | 0,03 | -9,89 | |
| % от денежного потока | 361,52 | -214,14 | -29,47 | -35,87 | -17,40 | -65,69 | 101,68 | 102,79 | 101,66 | 98,72 | 96,78 | 95,25 | 96,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -149,25 | -64,57 | 113,14 | -234,24 | 142,67 | -6,94 | 20,23 | -57,10 | 0,28 | -10,78 | -66,19 | -96,26 | |
| % от денежного потока | 1,80 | 1,13 | 0,04 | 0,09 | -0,13 | -0,48 | 0,70 | 0,85 | 0,35 | 0,29 | 0,23 | 0,08 | 0,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 6 | 23 | 23 | 19 | 18 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -3,20 | 311,53 | 0,02 | -19,63 | -5,12 | -99,24 | -47,14 | -155,14 | 0,35 | -22,87 | 4,08 | -60,19 | |
| % от денежного потока | -249,61 | 307,19 | 128,74 | 136,56 | 118,51 | 166,41 | -1,98 | -1,06 | 0,56 | 0,47 | 0,31 | 0,32 | 0,14 |
| Денежный поток | -2 | 2 | 18 | 17 | 16 | 11 | -7 | -7 | -7 | -8 | -10 | -10 | -9 |
| Изменять (%) | -178,66 | 881,93 | -5,70 | -7,38 | -32,44 | -164,09 | -1,17 | 4,67 | 18,99 | 15,35 | 1,64 | -11,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
