Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Patriot Resources. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -5 | -1 | -0 | -0 | 4 |
| Изменять (%) | 41,36 | 17,27 | 11,90 | 10,83 | 0,58 | -12,27 | -19,06 | -46,30 | -41,64 | -29,31 | -32,16 | 807,58 | -85,49 | -36,57 | -40,53 | -1 652,20 | |
| % от денежного потока | 538,24 | -166,62 | -381,11 | -57,49 | -128,27 | -129,98 | -97,96 | 99,83 | 100,00 | 100,00 | 92,73 | 89,65 | 98,74 | 91,94 | 75,43 | 64,62 | 103,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -100,00 | -∞ | -2 926,38 | -1,24 | 0,00 | 3,58 | -101,21 | -100,00 | не число | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 135,48 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -6,15 | 0,00 | -1,64 | 6,25 | 12,43 | 12,52 | 11,14 | 0,17 | -0,00 | -0,00 | 7,27 | 10,35 | 1,26 | 8,06 | 24,57 | 35,38 | -3,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 6 | 6 | 13 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Изменять (%) | 181,76 | -7,17 | 132,39 | -29,11 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | не число | не число | ||||||||
| % от денежного потока | -432,09 | 266,62 | 482,75 | 151,24 | 215,84 | 217,46 | 186,82 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||||||
| Денежный поток | -0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -5 | -1 | -1 | -0 | 4 |
| Изменять (%) | -556,64 | -48,73 | 641,78 | -50,33 | -0,74 | 16,40 | -179,42 | -46,39 | -41,64 | -23,77 | -29,83 | 723,96 | -84,42 | -22,70 | -30,57 | -1 067,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
