Отчет о движении денежных средств (TTM)
Монтаж Голд Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -9 | -13 | -21 | -25 | -23 | -20 | -12 | -8 | -8 | -10 | -14 | -17 | -17 | -12 | -12 | -23 | -46 | -46 | -48 |
| Изменять (%) | 46,46 | 37,35 | 61,50 | 18,14 | -7,87 | -13,67 | -38,64 | -37,19 | 5,37 | 26,44 | 35,91 | 21,22 | 5,41 | -30,16 | 0,66 | 90,30 | 96,51 | -0,00 | 5,94 | |
| % от денежного потока | 99,50 | -40,44 | -65,70 | -178,36 | -306,83 | 98,43 | 98,87 | 97,64 | 113,98 | 452,16 | 236,95 | -154,83 | -366,08 | 1 338,28 | -46,96 | -92,69 | -12,78 | -28,83 | -321,76 | -59,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -15 | -15 | -15 | -15 | 0 | 0 | -0 | -7 | -117 | -138 | -230 |
| Изменять (%) | 24,32 | 365,52 | 69,23 | 8,50 | -10,23 | -43,39 | -17,62 | 92,00 | 9 809,95 | 1,13 | -3,95 | -0,12 | -101,26 | 45,19 | -244,04 | 1 821,04 | 1 467,80 | 18,26 | 67,09 | |
| % от денежного потока | 0,28 | -0,10 | -0,53 | -1,50 | -2,37 | 0,74 | 0,49 | 0,65 | 2,30 | 859,76 | 360,36 | -166,40 | -324,17 | -14,22 | 1,04 | -2,93 | -4,08 | -73,40 | -968,73 | -281,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 21 | 37 | 36 | 16 | 38 | 26 | 213 | 321 | 198 | 360 |
| Изменять (%) | 16 578,34 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | -99,86 | 300,00 | -25,00 | 950,83 | 1 398,62 | -0,64 | 75,10 | -3,47 | -55,57 | 138,20 | -30,25 | 708,65 | 50,84 | -38,40 | 81,96 | |
| % от денежного потока | -3,04 | 140,80 | 166,54 | 280,31 | 408,18 | -0,20 | -0,91 | -1,10 | -21,49 | -1 212,29 | -499,26 | 420,29 | 791,31 | -1 219,37 | 145,92 | 199,58 | 116,92 | 202,49 | 1 392,03 | 440,55 |
| Денежный поток | -6 | 23 | 20 | 12 | 8 | -23 | -20 | -12 | -7 | -2 | -4 | 9 | 5 | -1 | 26 | 13 | 182 | 159 | 14 | 82 |
| Изменять (%) | -460,36 | -15,45 | -40,51 | -31,33 | -387,20 | -14,05 | -37,86 | -46,19 | -73,44 | 141,27 | -308,00 | -48,73 | -128,83 | -2 090,41 | -49,00 | 1 280,39 | -12,91 | -91,04 | 474,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
