Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «МКФ Энергия» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -5 | -6 | -7 | -6 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -15,95 | -676,22 | 13,36 | -78,37 | -29,46 | -23,71 | 154,10 | 41,87 | -42,78 | 2 456,84 | 99,84 | 15,04 | 26,33 | -20,65 | -34,11 | 9,71 | -8,03 | -6,23 | -14,73 | |
| % от денежного потока | -10,55 | -8,44 | 91,65 | 132,92 | 94,76 | 208,77 | 277,42 | -113,14 | -265,95 | -0,95 | -14,84 | -41,08 | -54,49 | 378,23 | 39,56 | 32,74 | 60,46 | 58,55 | 301,30 | -1 957,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -8 | -8 | -7 | -7 | -2 | -1 | ||||
| Изменять (%) | 11,93 | -61,18 | -98,22 | -0,00 | 63,53 | 82,92 | 26,85 | -6,50 | 117,53 | -4,23 | -8,45 | 0,43 | -69,62 | -41,89 | ||||||
| % от денежного потока | 3,46 | 3,68 | 2,69 | 0,06 | 0,20 | -10,46 | -10,41 | -26,38 | -38,58 | 198,23 | 56,84 | 68,37 | 105,36 | 111,42 | 185,75 | -822,37 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 20 | 20 | 9 | -1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 1,52 | -85,51 | -187,66 | -104,77 | -790,97 | -6,36 | 648,49 | 3,63 | 4 757,45 | 84,70 | -3,46 | -0,04 | -55,10 | -105,82 | -119,54 | 4 244,55 | -0,02 | 0,00 | -2,28 | |
| % от денежного потока | 108,40 | 104,76 | 28,60 | -32,08 | 5,04 | -108,77 | -177,42 | 213,14 | 365,95 | 111,42 | 125,26 | 167,46 | 193,00 | -476,14 | 3,65 | -0,90 | -65,57 | -69,03 | -378,84 | 2 820,39 |
| Денежный поток | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 12 | 10 | -2 | -14 | -11 | -7 | -6 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | 5,05 | -46,94 | -21,83 | -69,66 | -67,98 | -42,59 | -723,03 | -39,64 | 15 854,38 | 64,29 | -27,79 | -13,27 | -118,20 | 658,66 | -20,38 | -40,59 | -5,04 | -81,78 | -113,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
