Отчет о движении денежных средств (TTM)
Макларен Ресурс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 0,89 | 20,94 | 31,74 | -12,00 | 31,61 | -5,47 | -4,41 | 112,16 | 26,59 | -0,33 | -2,57 | -39,42 | -44,97 | -9,96 | -16,13 | -234,10 | -30,72 | -31,77 | -73,75 | |
| % от денежного потока | -56,81 | -34,35 | -44,92 | -69,02 | 1 321,13 | 272,93 | 308,23 | 341,02 | 1 010,43 | 226,39 | 227,34 | 635,74 | 269,16 | 508,40 | 927,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Изменять (%) | 42,96 | -0,24 | 0,00 | -66,79 | -9,78 | 0,80 | 0,00 | 170,48 | -21,56 | 0,00 | 46,58 | -54,82 | -29,67 | 0,00 | -100,00 | |||||
| % от денежного потока | 156,81 | 134,35 | 144,92 | 169,02 | -1 221,13 | -172,93 | -208,23 | -241,02 | -910,43 | -126,39 | -127,34 | -535,74 | -169,16 | -408,40 | -827,71 | -0,00 | ||||
| Денежный поток | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 66,87 | -7,51 | -14,26 | -104,60 | 537,08 | -16,29 | -13,60 | -28,39 | 465,02 | -0,75 | -65,16 | 43,09 | -70,87 | -50,66 | 678,10 | -234,10 | -30,72 | -31,77 | -73,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
