Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания mCloud Technologies Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -23 | -25 | -22 | -25 | -23 | -28 | -27 | -32 | -34 |
| Изменять (%) | 7,60 | -13,40 | 18,29 | -9,48 | 22,92 | -4,09 | 16,03 | 6,47 | |
| % от денежного потока | -926,58 | -4 272,97 | 696,99 | -475,47 | 600,75 | -814,74 | -1 737,70 | 1 484,39 | -8 665,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -6 | -6 | -6 | -6 | -1 | -1 | -0 | 7 |
| Изменять (%) | 257,08 | -3,65 | -6,69 | -0,81 | -81,35 | -42,33 | -46,94 | -2 144,86 | |
| % от денежного потока | -71,84 | -1 099,39 | 199,51 | -107,36 | 148,66 | -30,60 | -39,24 | 15,33 | 1 718,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 27 | 32 | 25 | 37 | 25 | 33 | 29 | 30 | 27 |
| Изменять (%) | 16,36 | -23,09 | 49,49 | -31,82 | 31,87 | -10,69 | 1,28 | -8,21 | |
| % от денежного потока | 1 098,23 | 5 476,51 | -793,30 | 683,92 | -650,83 | 946,95 | 1 880,82 | -1 402,46 | 7 058,38 |
| Денежный поток | 2 | 1 | -3 | 5 | -4 | 3 | 2 | -2 | 0 |
| Изменять (%) | -76,67 | -630,93 | -273,40 | -171,64 | -190,63 | -55,03 | -235,83 | -118,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
