Отчет о движении денежных средств (TTM)
Молекула Холдингс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 8,44 | 114,65 | 4,27 | 27,59 | 7,69 | -24,40 | -1,66 | -50,84 | -61,06 | -17,97 | -72,65 | |
| % от денежного потока | 66,86 | 95,93 | 453,12 | -361,93 | -953,78 | -9 606,46 | -6 502,89 | 198,71 | 100,86 | 146,89 | 611,46 | 121,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -34,90 | -109,50 | -5,60 | 126,10 | -5,71 | -26,21 | -86,11 | -284,01 | -228,83 | 170,41 | -1,72 | |
| % от денежного потока | 91,30 | 78,63 | -16,44 | 11,89 | 55,51 | 489,58 | 323,44 | -1,40 | 2,65 | -12,78 | -175,34 | -125,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -3,10 | 105,20 | 74,50 | 7,39 | -1,28 | -23,91 | -50,12 | -96,50 | 159,45 | 94,17 | -142,34 | |
| % от денежного потока | -58,16 | -74,56 | -336,68 | 450,04 | 998,27 | 9 216,88 | 6 279,45 | -97,32 | -3,52 | -34,11 | -336,11 | 103,71 |
| Денежный поток | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -24,42 | -54,56 | -230,55 | -51,58 | -89,31 | 11,69 | -3 318,27 | -3,14 | -73,26 | -80,29 | 37,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
