Отчет о движении денежных средств (TTM)
Металлеро Майнинг Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 10-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -36,11 | 150,69 | -57,93 | 135,96 | -93,14 | 561,70 | 53,92 | 31,76 | 18,77 | -30,97 | 5,14 | -39,32 | -2,88 | -61,86 | 33,37 | 16,41 | |
| % от денежного потока | -36,64 | -21,48 | 59,57 | 68,28 | 544,94 | 20,67 | 558,91 | 3 222,97 | -810,54 | -17 659,67 | -13 110,25 | 3 441,54 | 305,93 | 3 428,70 | -213,12 | 6 368,65 | 2 918,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 53,70 | 111,13 | -16,10 | -26,33 | -17,36 | -64,09 | -66,16 | -145,17 | 300,68 | -71,50 | 0,00 | 0,00 | 55,27 | -44,68 | -3,37 | 0,00 | |
| % от денежного потока | -49,11 | -69,26 | 161,77 | 369,82 | 921,48 | 420,90 | 617,64 | 783,16 | 67,52 | 4 962,72 | 1 520,82 | -379,71 | -55,63 | -996,68 | 89,85 | -1 945,30 | -765,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 11,92 | -42,50 | 2,26 | 19,49 | -54,73 | -22,95 | -3,15 | 13,07 | -17,37 | -14,94 | 1,48 | -65,36 | 34,46 | -41,25 | -13,58 | 20,61 | |
| % от денежного потока | 185,75 | 190,74 | -121,34 | -338,11 | -1 366,42 | -341,91 | -1 076,55 | -3 906,14 | 843,02 | 12 778,80 | 11 689,43 | -2 961,83 | -150,30 | -2 332,02 | 223,27 | -4 323,35 | -2 052,45 |
| Денежный поток | 1 | 2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 8,99 | -190,39 | -63,30 | -70,43 | 80,94 | -75,53 | -73,31 | -623,92 | -94,55 | -7,01 | -500,53 | 582,59 | -91,33 | -713,65 | -104,46 | 154,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
