Отчет о движении денежных средств (TTM)
Монтеро Майнинг энд Эксплорейшн Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 19 | 17 |
| Изменять (%) | 81,51 | 3,46 | 41,90 | -4,39 | -40,21 | -14,30 | -85,45 | -240,44 | -398,43 | 43,17 | 38,79 | 11,12 | -67,83 | 293,88 | -3,65 | 51,33 | 12,22 | -2 451,18 | -7,22 | |
| % от денежного потока | 6 460,98 | -23,18 | -39,46 | -99,56 | -149,86 | 22,52 | 30,70 | 7,05 | -14,51 | 72,82 | 231,13 | 1 569,20 | 5 974,45 | -2 484,72 | -166,89 | -507,98 | -133,72 | -193,30 | 1 185,90 | 4 384,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -18 | -3 |
| Изменять (%) | 212,84 | 195,32 | 19,80 | 5,18 | -3,46 | -45,47 | -14,94 | -15,99 | -25,28 | -32,25 | 23,06 | 17,39 | 19,31 | 5,05 | -4,50 | 102,07 | -8,91 | 2 344,00 | -84,80 | |
| % от денежного потока | 3 106,45 | -19,21 | -93,33 | -198,84 | -329,26 | 79,88 | 69,30 | 92,95 | 114,51 | 143,88 | 216,10 | 1 300,91 | 5 232,24 | -8 069,71 | -144,55 | -436,10 | -153,29 | -179,86 | -1 147,00 | -694,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -14 |
| Изменять (%) | 660,84 | -0,62 | -3,76 | -7,67 | -98,36 | -100,00 | не число | не число | ∞ | 34,21 | 63,09 | 17,02 | -25,79 | 126,46 | -19,67 | 113,09 | -5,08 | -50,50 | -1 574,18 | |
| % от денежного потока | -9 467,43 | 142,39 | 232,79 | 398,40 | 579,12 | -2,39 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -116,71 | -347,23 | -2 770,11 | -11 106,69 | 10 654,44 | 411,44 | 1 044,08 | 387,01 | 473,16 | 61,11 | -3 589,65 |
| Денежный поток | -0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Изменять (%) | -50 686,08 | -39,21 | -43,76 | -36,48 | -497,93 | -37,15 | -36,59 | -31,80 | -40,54 | -54,89 | -79,56 | -70,81 | -177,36 | 5 764,37 | -68,34 | 474,88 | -22,36 | 283,24 | -74,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
