Отчет о движении денежных средств (TTM)
Dream Impact Trust Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 6 | 12 | 10 | 8 | 15 | 8 | 6 | 4 | -7 | -9 | -17 | -21 | -21 | -23 | -14 | -16 | -12 | -10 | -13 |
| Изменять (%) | 112,31 | 88,69 | -19,18 | -19,09 | 97,45 | -46,61 | -22,88 | -43,71 | -307,66 | 16,20 | 91,54 | 29,81 | 0,04 | 5,90 | -37,33 | 14,70 | -23,67 | -17,00 | 23,07 | |
| % от денежного потока | 2,79 | -88,97 | -120,81 | -26,56 | -11,22 | -15,09 | -9,36 | -16,33 | -9,94 | 119,99 | -40,82 | 106,79 | -1 004,17 | -545,70 | 109,68 | 250,46 | -129,04 | -124,17 | -230,23 | -415,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 182 | 39 | 15 | -10 | -90 | -129 | -100 | -99 | -80 | -61 | -72 | -58 | -28 | -13 | 3 | 3 | 31 | 22 | 16 | 22 |
| Изменять (%) | -78,63 | -62,06 | -167,09 | 807,09 | 43,16 | -22,51 | -1,17 | -18,89 | -24,15 | 18,22 | -19,61 | -50,70 | -55,62 | -120,18 | -1,14 | 1 117,75 | -28,61 | -25,88 | 34,58 | |
| % от денежного потока | 170,50 | -547,95 | -149,60 | 27,30 | 129,30 | 126,05 | 113,55 | 253,70 | 222,65 | 981,30 | -339,60 | 372,89 | -1 331,69 | -321,06 | -12,30 | -44,30 | 242,32 | 218,09 | 361,09 | 712,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -85 | -52 | -37 | -36 | 13 | 11 | 4 | 53 | 41 | 62 | 102 | 59 | 52 | 38 | -1 | 6 | -2 | 1 | -1 | -6 |
| Изменять (%) | -37,99 | -30,16 | -1,49 | -134,89 | -10,99 | -67,15 | 1 351,64 | -24,17 | 52,90 | 63,90 | -42,14 | -11,44 | -26,94 | -101,43 | -1 213,65 | -127,85 | -136,35 | -327,00 | 335,47 | |
| % от денежного потока | -79,04 | 736,92 | 370,41 | 99,26 | -18,08 | -10,96 | -4,19 | -137,37 | -112,71 | -1 001,29 | 480,42 | -379,69 | 2 435,86 | 966,76 | 2,62 | -106,16 | -13,28 | 6,09 | -30,86 | -196,94 |
| Денежный поток | 107 | -7 | -10 | -36 | -70 | -102 | -88 | -39 | -36 | -6 | 21 | -15 | 2 | 4 | -21 | -6 | 13 | 10 | 4 | 3 |
| Изменять (%) | -106,65 | 38,95 | 267,62 | 91,52 | 46,86 | -13,99 | -55,77 | -7,58 | -82,79 | -441,60 | -173,21 | -113,80 | 84,08 | -626,86 | -72,55 | -322,63 | -20,68 | -55,23 | -31,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
