Отчет о движении денежных средств (TTM)
Металлис Ресурс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 69,55 | 12,50 | 53,38 | 6,95 | -19,59 | -15,56 | -39,06 | -33,56 | 352,17 | -62,07 | -17,33 | -6,98 | 8,38 | -21,59 | 25,56 | 15,30 | 25,52 | 3,35 | -6,58 | |
| % от денежного потока | 49,10 | -121,80 | 945,88 | -51,90 | -101,13 | 84,98 | 91,95 | 26,56 | 35,14 | 884,55 | 253,30 | 32,61 | 56,29 | 114,52 | 209,23 | -831,47 | 3 446,46 | -183,54 | -332,30 | -63,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 24,82 | 41,85 | 14,49 | 43,27 | 2,84 | -3,27 | -10,33 | -29,17 | -103,82 | -1 380,24 | -120,47 | 330,48 | -88,71 | -3,82 | 0,45 | -0,07 | -71,34 | 9,51 | 1,32 | |
| % от денежного потока | 129,87 | -237,19 | 2 322,59 | -95,12 | -248,31 | 266,83 | 330,71 | 140,54 | 198,22 | -42,13 | 407,26 | -12,98 | -103,70 | -21,98 | -49,27 | 156,64 | -562,70 | 6,84 | 13,13 | 2,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 297,25 | 0,00 | 117,94 | -0,14 | -46,38 | 0,00 | -56,12 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | -102,64 | -7,08 | -0,00 | -444,80 | 308,30 | -0,06 | 134,28 | -13,52 | 87,86 | |
| % от денежного потока | -78,96 | 458,99 | -3 168,47 | 247,02 | 449,44 | -251,81 | -322,65 | -67,09 | -133,36 | -742,42 | -560,56 | 2,31 | 3,98 | 7,46 | -59,96 | 774,83 | -2 783,76 | 276,70 | 419,18 | 160,60 |
| Денежный поток | -1 | 1 | -0 | 3 | 2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -168,34 | -114,49 | -2 895,42 | -45,12 | -195,70 | -21,96 | 111,00 | -49,78 | -82,04 | 32,44 | 542,15 | -46,11 | -46,73 | -57,08 | -131,59 | -127,82 | -2 457,03 | -42,91 | 390,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
