Отчет о движении денежных средств (TTM)
Промино Nutritional Sciences Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -3 | -7 | -10 | -10 | -9 | -8 | -5 | -5 | -4 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 86,73 | 38,50 | 133,28 | 37,93 | 3,66 | -4,46 | -11,86 | -35,60 | -16,43 | -17,33 | -70,37 | 87,54 | -13,34 | 4,65 | -7,26 | 77,14 | |
| % от денежного потока | -142,18 | 12 406,47 | -2 570,19 | -120,01 | -1 000,82 | -2 456,81 | -6 142,56 | 154,32 | 261,66 | 922,01 | 1 243,51 | -154,64 | 6 548,53 | 61 722,06 | -1 766,31 | 160,83 | -23 650,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -0,15 | 1,10 | -2,74 | -102,28 | -9,88 | -30,42 | -56,86 | -51,37 | 274,03 | -12,48 | -12,71 | 4,07 | -103,09 | -100,00 | ∞ | 0,00 | |
| % от денежного потока | 228,24 | -10 650,63 | 1 610,62 | 31,35 | -4,32 | -9,22 | -16,79 | 0,21 | 0,26 | 4,17 | 5,95 | -2,18 | 51,26 | -17,21 | 0,00 | -0,05 | 3,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 11 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Изменять (%) | 75,14 | 476,35 | 758,25 | -2,76 | -0,79 | -7,66 | -68,27 | 17,55 | 18,18 | -12,89 | -48,72 | 7,08 | -16,12 | 26,50 | -53,43 | 217,43 | |
| % от денежного потока | 15,57 | -1 274,25 | 1 098,54 | 188,72 | 1 109,56 | 2 606,75 | 6 298,93 | -56,97 | -176,32 | -878,59 | -1 248,53 | 268,76 | -6 497,93 | -59 284,17 | 2 050,70 | -93,77 | 24 708,40 |
| Денежный поток | 1 | -0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | -5 | -2 | -0 | -0 | 1 | -0 | -0 | 0 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | -102,14 | -768,54 | 4 895,89 | -83,46 | -57,77 | -61,79 | -3 608,33 | -62,02 | -76,28 | -38,70 | -338,24 | -104,43 | -90,81 | -3 757,02 | -1 118,51 | -101,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
